مشترک بانک خاورمیانه
سهامی|تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۳/۲/۴
مشترک ستاره خاورمیانه
قیمت صدور
41,719,740
عملکرد صندوق
بازدهی صندوقشاخص- از آغاز فعالیت
- پنج ساله
- یک ساله
- شش ماهه
- سه ماهه
- یک ماهه
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- صندوق
مدیر صندوق
سبدگردان کیهان ارزش
دوره تقسیم سود
6 ماهه
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۲/۱۲/۱۱-
خالص ارزش دارایی (ریال)
29,945,478,391,851
اطلاعات واحدهای سرمایه‌گذاری
- قیمت صدور41,719,740ریال
- قیمت ابطال41,420,657ریال
- قیمت آماری41,420,657ریال
- تفاوت قیمت آماری و ابطال%0
- سقف واحدهای صندوق4,000,000واحد
- ظرفیت تکمیل شده%18/07
- تاریخ به روز رسانی۱۴۰۳/۲/۴
اطلاعات پایه
- تاریخ آخرین تقسیم سود۱۴۰۳/۱/۳۱
- آخرین مبلغ سود تقسیمی75 Kریال
- ظرفیت باقی مانده136,717,256میلیون ریال
ارکان صندوق
- مدیران سرمایه گذاریمرضیه علیدوستی شهرکی,مسعود الماسی,رویا ذبیحی سامانی
- متولیموسسه حسابرسی هوشیار ممیز
- حسابرسموسسه حسابرسی و بهبود سیستم های مدیریت حسابرسین
- آدرس سایتhttp://www.mebfund.ir
نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق
سهام99/87%نقد و بانک0/01%اوراق مشارکتنداردواحدهای صندوقنداردگواهی سپرده کالایینداردسایر دارایی ها0/13%