مشترک کارگزاری حافظ
در سهام|تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۲/۱/۷
قیمت صدور
19,564,1045%
- عملکرد
- روند ها
عملکرد صندوق
بازدهی صندوق- از آغاز فعالیت
- پنج ساله
- یک ساله
- شش ماهه
- سه ماهه
- یک ماهه
- +19345/78%
- +2015/92%
- +53/39%
- +50/31%
- +28/87%
- +17/16%
- بازدهی صندوق
مدیر صندوق
مشاور سرمایه گذاری هدف حافظ
دوره تقسیم سود
ندارد
خالص ارزش دارایی (ریال)
2,176,539,246,043
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۸۷/۱/۵(null ماه)
- قیمت صدور (ریال)19,564,104
- قیمت ابطال (ریال)19,435,294
- قیمت آماری (ریال)19,435,294
- تفاوت قیمت ابطال و آماری0%
- تاریخ به روز رسانی۱۴۰۲/۱/۷
- استمرار پرداخت سودندارد
- سقف واحد های صندوق 500,000
- درصد واحد‌های تکمیل شده 22.40%
- مدیران سرمایه گذاریمژده قاسمی,شادی چگنی,علی اصغر تمیزی
- متولیموسسه حسابرسی فراز مشاور دیلمی پور
- حسابرسموسسه حسابرسی رازدار
- ضامن نقد شوندگی-
- آدرس سایتhttp://mutualfund.hafezbourse.com
آخرین ترکیب دارایی و صنایع
روند ترکیب دارایی
ترکیب دارندگان
نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق