مشترک سپهر تدبیرگران
با درآمد ثابت|تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۱/۱۰/۱۶
قیمت صدور
1,002,0825%
- عملکرد
- روند ها
عملکرد صندوق
بازدهی صندوق- از آغاز فعالیت
- پنج ساله
- یک ساله
- شش ماهه
- سه ماهه
- یک ماهه
- +200/04%
- +113/45%
- +19/40%
- +9/80%
- +4/99%
- +1/73%
- بازدهی صندوق
مدیر صندوق
سبدگردان تدبیر
دوره تقسیم سود
1 ماهه
خالص ارزش دارایی (ریال)
16,322,769,367,128
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۲/۱۱/۸(null ماه)
- قیمت صدور (ریال)1,002,082
- قیمت ابطال (ریال)1,000,456
- قیمت آماری (ریال)994,027
- تفاوت قیمت ابطال و آماری0.65%
- تاریخ به روز رسانی۱۴۰۱/۱۰/۱۶
- استمرار پرداخت سودندارد
- سقف واحد های صندوق 50,000,000
- درصد واحد‌های تکمیل شده 32.63%
- مدیران سرمایه گذاریحامد فقرایی,عادل محمدی سلیم,علی علیدادی
- متولیمشاور سرمایه گذاری سهم آشنا
- حسابرسموسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر
- ضامن نقد شوندگیتامین سرمایه لوتوس پارسیان
- آدرس سایتhttp://www.tadbirfunds.com
آخرین ترکیب دارایی و صنایع
روند ترکیب دارایی
ترکیب دارندگان
نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق