مشترک سپهر تدبیرگران
قیمت صدور
1,012,222
تصویر صندوق مشترک سپهر تدبیرگران

سپهر تدبیرگران

درآمد ثابت|تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۳/۲/۴
  • قیمت صدور
    1,012,222
  • دوره تقسیم سود
    1ماهه
  • خالص ارزش دارایی
    7/35 Tریال
  • تفاوت قیمت آماری و ابطال
    -0/63%
  • بیشتر

  • عملکرد صندوق

    بازدهی صندوقشاخص
    • از آغاز فعالیت
    • پنج ساله
    • یک ساله
    • شش ماهه
    • سه ماهه
    • یک ماهه
    • -
    • -
    • -
    • -
    • -
    • -
    • صندوق
مدیر صندوق
سبدگردان تدبیر
دوره تقسیم سود
1 ماهه
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۲/۱۱/۸-
خالص ارزش دارایی (ریال)
7,346,798,387,389
اطلاعات واحدهای سرمایه‌گذاری
  • قیمت صدور
    1,012,222ریال
  • قیمت ابطال
    1,010,958ریال
  • قیمت آماری
    1,004,632ریال
  • تفاوت قیمت آماری و ابطال
    %-0/63
  • سقف واحد‌های صندوق
    50,000,000واحد
  • ظرفیت تکمیل شده
    %14/53
  • تاریخ به روز رسانی۱۴۰۳/۲/۴
اطلاعات پایه
  • تاریخ آخرین تقسیم سود۱۴۰۳/۱/۱۵
  • آخرین تقسیم سود معادل سالانه
    %24/53
  • آخرین تقسیم سود موثر سالانه
    %27/49
  • آخرین مبلغ سود تقسیمی
    19/49 Kریال
  • استمرار پرداخت سوددارد
  • ظرفیت باقی مانده
    43,255,119میلیون ریال
ارکان صندوق
  • مدیران سرمایه گذاریحامد فقرایی,علی علیدادی,مینا یوسفی
  • متولیمشاورسرمایه گذاری پیشرو پاداش سرمایه
  • حسابرسموسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر
  • آدرس سایتhttp://sepehr.tadbirfunds.ir

  • نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

    سهام8/91%نقد و بانک33/83%اوراق مشارکت49/88%واحدهای صندوق5/83%گواهی سپرده کالایی1/01%سایر دارایی ها0/54%

    سهم صنایع در سبد دارایی‌های صندوق