مشترک گنجینه مهر
مختلط|تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۲/۳/۱۲
قیمت صدور
15,824,1215%
مشترک گنجینه مهر
قیمت صدور
15,824,1215%
عملکرد صندوق
بازدهی صندوق- از آغاز فعالیت
- پنج ساله
- یک ساله
- شش ماهه
- سه ماهه
- یک ماهه
- +1,448/62%
- +843/08%
- +47/29%
- +49/44%
- +15/5%
- -3/7%
- بازدهی صندوق
مدیر صندوق
تامین سرمایه امید
دوره تقسیم سود
ندارد
خالص ارزش دارایی (ریال)
1,088,443,351,242
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۲/۹/۶(null ماه)
- قیمت صدور (ریال)15,824,121
- قیمت ابطال (ریال)15,760,836
- قیمت آماری (ریال)15,728,806
- تفاوت قیمت آماری و ابطال-0.20%
- تاریخ به روز رسانی۱۴۰۲/۳/۱۲
- سقف واحد های صندوق 700,000
- درصد واحد‌های تکمیل شده 9/87%
- ظرفیت باقی مانده (میلیون ریال)9,984,070
- مدیران سرمایه گذاریوجیهه خلیلی,الیار مهاجر رهبری,محدثه منادی
- متولیموسسه حسابرسی خدمات مدیریت داریاروش
- حسابرسموسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران
- ضامن نقد شوندگیتامین سرمایه امید
- آدرس سایتhttp://www.ganjinehmehrfund.ir
نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق