گنجینه مهر
مختلط|تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۳/۲/۴
مشترک گنجینه مهر
قیمت صدور
183,254
عملکرد صندوق
بازدهی صندوقشاخص- از آغاز فعالیت
- پنج ساله
- یک ساله
- شش ماهه
- سه ماهه
- یک ماهه
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- صندوق
مدیر صندوق
تامین سرمایه امید
دوره تقسیم سود
ندارد
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۲/۹/۶-
خالص ارزش دارایی (ریال)
1,277,992,301,074
اطلاعات واحدهای سرمایه‌گذاری
- قیمت صدور183,254ریال
- قیمت ابطال182,593ریال
- قیمت آماری181,097ریال
- تفاوت قیمت آماری و ابطال%-0/82
- سقف واحدهای صندوق70,000,000واحد
- ظرفیت تکمیل شده%10
- تاریخ به روز رسانی۱۴۰۳/۲/۴
اطلاعات پایه
- ظرفیت باقی مانده11,545,161میلیون ریال
ارکان صندوق
- مدیران سرمایه گذاریوجیهه خلیلی,محمد محمدی,امین تفضلی مقدم
- متولیموسسه حسابرسی خدمات مدیریت داریاروش
- حسابرسموسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران
- آدرس سایتhttps://ganjinehmehrfund.ir
نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق
سهام48/63%نقد و بانک0/96%اوراق مشارکت48/97%واحدهای صندوقنداردگواهی سپرده کالایینداردسایر دارایی ها1/44%