نیکوکاری همیار آشنا ایرانیان
با درآمد ثابت|تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۲/۳/۱۲
قیمت صدور
1,948,1335%
نیکوکاری همیار آشنا ایرانیان
قیمت صدور
1,948,1335%
عملکرد صندوق
بازدهی صندوق- از آغاز فعالیت
- پنج ساله
- یک ساله
- شش ماهه
- سه ماهه
- یک ماهه
- +248/16%
- +162/36%
- +32/77%
- +25/35%
- +14/88%
- +4/61%
- بازدهی صندوق
مدیر صندوق
سبدگردان سهم آشنا
دوره تقسیم سود
3 ماهه
خالص ارزش دارایی (ریال)
72,882,103,687
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۲/۱۱/۵(null ماه)
- قیمت صدور (ریال)1,948,133
- قیمت ابطال (ریال)1,946,273
- قیمت آماری (ریال)1,946,273
- تفاوت قیمت آماری و ابطال0%
- تاریخ به روز رسانی۱۴۰۲/۳/۱۲
- تاریخ آخرین تقسیم سود۱۴۰۲/۲/۴
- آخرین مبلغ سود تقسیمی(ریال)42,500
- سقف واحد های صندوق 500,000
- درصد واحد‌های تکمیل شده 7/49%
- ظرفیت باقی مانده (میلیون ریال)901,114
- مدیران سرمایه گذاریمحمدجواد کشاورز,یاشار نادری,پیمان تاتایی
- متولیموسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران
- حسابرسموسسه حسابرسی بهمند
- ضامن نقد شوندگی-
- آدرس سایتhttp://perspolisfund.ir
نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق