مشترک دماسنج
سهامی|تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۳/۲/۴
مشترک دماسنج
قیمت صدور
46,200,861
عملکرد صندوق
بازدهی صندوقشاخص- از آغاز فعالیت
- پنج ساله
- یک ساله
- شش ماهه
- سه ماهه
- یک ماهه
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- صندوق
مدیر صندوق
سبدگردان کیهان ارزش
دوره تقسیم سود
6 ماهه
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۲/۷/۲۰-
خالص ارزش دارایی (ریال)
2,663,319,755,973
اطلاعات واحدهای سرمایه‌گذاری
- قیمت صدور46,200,861ریال
- قیمت ابطال45,886,868ریال
- قیمت آماری45,886,868ریال
- تفاوت قیمت آماری و ابطال%0
- سقف واحدهای صندوق100,000واحد
- ظرفیت تکمیل شده%58/04
- تاریخ به روز رسانی۱۴۰۳/۲/۴
اطلاعات پایه
- تاریخ آخرین تقسیم سود۱۴۰۳/۱/۳۱
- آخرین مبلغ سود تقسیمی75 Kریال
- ظرفیت باقی مانده1,938,541میلیون ریال
ارکان صندوق
- مدیران سرمایه گذاریمرضیه علیدوستی شهرکی,مسعود الماسی حشیانی,رویا ذبیحی سامانی
- متولیموسسه حسابرسی هوشیار ممیز
- حسابرسموسسه حسابرسی و بهبود سیستمهای مدیریت حسابرسین
- آدرس سایتhttp://dsfund.ir
نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق
سهام97/33%نقد و بانک0/05%اوراق مشارکت1/92%واحدهای صندوقنداردگواهی سپرده کالایینداردسایر دارایی ها0/7%