مشترک توسعه ملی

قیمت صدور
417,904

مشترک توسعه ملی

در سهام|تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۲/۶/۳۱
  • قیمت صدور
    417,904
  • دوره تقسیم سود
    ندارد
  • خالص ارزش دارایی
    ریال 5/24 T
  • تفاوت قیمت آماری و ابطال
    0%
    • بیشتر

  • عملکرد صندوق

    بازدهی صندوق
    • از آغاز فعالیت
    • پنج ساله
    • یک ساله
    • شش ماهه
    • سه ماهه
    • یک ماهه
    • +4,049/64%
    • +1,679/95%
    • +76/52%
    • +11/49%
    • +1/97%
    • +7/64%
    • بازدهی صندوق
مدیر صندوق
کارگزاری بانک ملی ایران
خالص ارزش دارایی (ریال)
5,236,416,926,712
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۲/۷/۱۵(null ماه)
اطلاعات واحدهای سرمایه‌گذاری
  • قیمت صدور
    ریال 417,904
  • قیمت ابطال
    ریال 415,115
  • قیمت آماری
    ریال 415,129
  • تفاوت قیمت آماری و ابطال
    0%
  • سقف واحد های صندوق
    واحد 75,000,000
  • درصد واحد‌های تکمیل شده
    16/82%
  • تاریخ به روز رسانی۱۴۰۲/۶/۳۱
اطلاعات پایه
  • دوره تقسیم سود ندارد
  • ظرفیت باقی مانده
    ریال 26/07 T
ارکان صندوق
  • مدیران سرمایه گذارینیما احدی,امیر رحمتی,سعید ابراهیمی
  • متولیموسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا
  • حسابرسموسسه حسابرسی کاربرد تحقیق
  • ضامن نقد شوندگی-
  • آدرس سایتhttp://www.tmmf.ir

  • نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

    سهام94/51%نقد و بانک2/6%اوراق مشارکتنداردواحدهای صندوقنداردگواهی سپرده کالایینداردسایر دارایی ها2/89%

    سهم صنایع در سبد دارایی‌های صندوق