مشترک توسعه ملی
قیمت صدور
412,300
تصویر صندوق مشترک توسعه ملی

توسعه ملی

سهامی|تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۳/۲/۲۸
  • قیمت صدور
    412,300
  • دوره تقسیم سود
    ندارد
  • خالص ارزش دارایی
    4/71 Tریال
  • تفاوت قیمت آماری و ابطال
    0%
  • بیشتر
  • عملکرد صندوق

    بازدهی صندوقشاخص
    • از آغاز فعالیت
    • پنج ساله
    • یک ساله
    • شش ماهه
    • سه ماهه
    • یک ماهه
    • -
    • -
    • -
    • -
    • -
    • -
    • صندوق
مدیر صندوق
کارگزاری بانک ملی ایران
دوره تقسیم سود
ندارد
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۲/۷/۱۵-
خالص ارزش دارایی (ریال)
4,705,612,865,263
اطلاعات واحدهای سرمایه‌گذاری
  • قیمت صدور
    412,300ریال
  • قیمت ابطال
    409,452ریال
  • قیمت آماری
    409,468ریال
  • تفاوت قیمت آماری و ابطال
    %0
  • سقف واحد‌های صندوق
    75,000,000واحد
  • ظرفیت تکمیل شده
    %15/32
  • تاریخ به روز رسانی۱۴۰۳/۲/۲۸
اطلاعات پایه
  • ظرفیت باقی مانده
    26,184,167میلیون ریال
ارکان صندوق
  • مدیران سرمایه گذاریامیر رحمتی,سعید ابراهیمی,فرزانه هاشم لو
  • متولیموسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا
  • حسابرسموسسه حسابرسی کاربرد تحقیق
  • آدرس سایتhttp://www.tmmf.ir
  • نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

    سهام96/95%نقد و بانک0/76%اوراق مشارکتنداردواحدهای صندوقنداردگواهی سپرده کالایینداردسایر دارایی ها2/3%

    سهم صنایع در سبد دارایی‌های صندوق