مشترک ایساتیس پویای یزد
در سهام|تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۲/۱/۸
قیمت صدور
4,203,7245%
- عملکرد
- روند ها
عملکرد صندوق
بازدهی صندوق- از آغاز فعالیت
- پنج ساله
- یک ساله
- شش ماهه
- سه ماهه
- یک ماهه
- +731/45%
- +30/06%
- -84/29%
- -84/15%
- -87/01%
- -88/36%
- بازدهی صندوق
مدیر صندوق
سبدگردان ایساتیس پویا کیش
دوره تقسیم سود
ندارد
خالص ارزش دارایی (ریال)
925,222,677,399
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۸۸/۱۱/۲۸(null ماه)
- قیمت صدور (ریال)4,203,724
- قیمت ابطال (ریال)4,175,607
- قیمت آماری (ریال)4,175,015
- تفاوت قیمت ابطال و آماری0.01%
- تاریخ به روز رسانی۱۴۰۲/۱/۸
- استمرار پرداخت سودندارد
- سقف واحد های صندوق 1,000,000
- درصد واحد‌های تکمیل شده 22.16%
- مدیران سرمایه گذاریسلمان بابایی زاده اشکذری,نسرین پاشایی ارس,محمد هوشیارزاده
- متولیمشاور سرمایه گذاری سهم آشنا
- حسابرسموسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران
- ضامن نقد شوندگیسرمایه گذاری ایساتیس پویا
- آدرس سایتhttps://fund.isatispm.ir
آخرین ترکیب دارایی و صنایع
روند ترکیب دارایی
ترکیب دارندگان
نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق