مشترک اندیشه فردا
با درآمد ثابت|تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۲/۱/۶
قیمت صدور
1,016,8665%
- عملکرد
- روند ها
عملکرد صندوق
بازدهی صندوق- از آغاز فعالیت
- پنج ساله
- یک ساله
- شش ماهه
- سه ماهه
- یک ماهه
- +373/44%
- +284/02%
- +13/91%
- +5/89%
- +4/31%
- +1/69%
- بازدهی صندوق
مدیر صندوق
مشاور سرمایه کذاری ارزش پرداز آریان
دوره تقسیم سود
1 ماهه
خالص ارزش دارایی (ریال)
2,889,986,299,316
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۲/۵/۲۳(null ماه)
- قیمت صدور (ریال)1,016,866
- قیمت ابطال (ریال)1,013,336
- قیمت آماری (ریال)1,019,369
- تفاوت قیمت ابطال و آماری-0.59%
- تاریخ به روز رسانی۱۴۰۲/۱/۶
- استمرار پرداخت سودندارد
- سقف واحد های صندوق 60,000,000
- درصد واحد‌های تکمیل شده 4.75%
- مدیران سرمایه گذاریسید میلاد سعدآبادی,سعید صبائی,بهنام احمدی
- متولیموسسه حسابرسی ایران مشهود
- حسابرسمؤسسه حسابرسی رازدار
- ضامن نقد شوندگیپارس آریان
- آدرس سایتhttp://www.andishefardafund.com
آخرین ترکیب دارایی و صنایع
روند ترکیب دارایی
ترکیب دارندگان
نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق