مشترک پیروزان
درآمد ثابت|تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۳/۲/۵
مشترک پیروزان
قیمت صدور
1,003,935
عملکرد صندوق
بازدهی صندوقشاخص- از آغاز فعالیت
- پنج ساله
- یک ساله
- شش ماهه
- سه ماهه
- یک ماهه
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- صندوق
مدیر صندوق
تامین سرمایه لوتوس پارسیان
دوره تقسیم سود
1 ماهه
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۲/۴/۴-
خالص ارزش دارایی (ریال)
44,273,307,743,409
اطلاعات واحدهای سرمایه‌گذاری
- قیمت صدور1,003,935ریال
- قیمت ابطال1,003,191ریال
- قیمت آماری1,002,262ریال
- تفاوت قیمت آماری و ابطال%-0/09
- سقف واحدهای صندوق50,000,000واحد
- ظرفیت تکمیل شده%88/27
- تاریخ به روز رسانی۱۴۰۳/۲/۵
اطلاعات پایه
- تاریخ آخرین تقسیم سود۱۴۰۳/۱/۳۱
- آخرین تقسیم سود معادل سالانه%0/19
- آخرین تقسیم سود موثر سالانه%0/19
- آخرین مبلغ سود تقسیمی20/86 Kریال
- استمرار پرداخت سودندارد
- ظرفیت باقی مانده5,890,625میلیون ریال
ارکان صندوق
- مدیران سرمایه گذاریزهرا بدری ساروخلیل,پریسا جعفری,محمد عربلو
- متولیموسسه حسابرسی آزموده کاران
- حسابرسحسابرسی و بهبود سیستمهای مدیریت حسابرسین
- آدرس سایتhttp://www.pirouzanfund.com
نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق
سهام6/75%نقد و بانک36/44%اوراق مشارکت53/63%واحدهای صندوق1/39%گواهی سپرده کالایی0/07%سایر دارایی ها1/73%