مشترک سبحان
در سهام|تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۲/۷/۸
مشترک سبحان
قیمت صدور
32,154,326
عملکرد صندوق
بازدهی صندوق- از آغاز فعالیت
- پنج ساله
- یک ساله
- شش ماهه
- سه ماهه
- یک ماهه
- +3,063/75%
- +771/26%
- +89/5%
- +12/57%
- -5/97%
- -1/02%
- بازدهی صندوق
مدیر صندوق
سبدگردان آرمان آتی
خالص ارزش دارایی (ریال)
1,381,403,382,306
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۲/۳/۸(null ماه)
اطلاعات واحدهای سرمایه‌گذاری
- قیمت صدور ریال 32,154,326
- قیمت ابطالریال 31,951,783
- قیمت آماریریال 31,951,783
- تفاوت قیمت آماری و ابطال0%
- سقف واحد های صندوق واحد 200,000
- درصد واحدهای تکمیل شده 21/62%
- تاریخ به روز رسانی۱۴۰۲/۷/۸
اطلاعات پایه
- دوره تقسیم سود ندارد
- ظرفیت باقی مانده ریال 5/04 T
ارکان صندوق
- مدیران سرمایه گذاریمیثمه گلستانی چترودی,عطیه باباپیری,مونا بالان
- متولیمشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی
- حسابرسموسسه حسابرسی رازدار
- ضامن نقد شوندگی-
- آدرس سایتhttps://sobhanfund.ir
نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق
سهام88/93%نقد و بانک7/34%اوراق مشارکت0/83%واحدهای صندوقنداردگواهی سپرده کالایینداردسایر دارایی ها2/89%