مشترک البرز

با درآمد ثابت|تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۲/۱/۸
قیمت صدور
10,0535%
  • دوره تقسیم سود
    1 ماهه
  • خالص ارزش دارایی
    1,968,504/98میلیون ریال
  • تفاوت قیمت ابطال و آماری
    -0.37 %
  • جریمه خروج کوتاه مدت
    -
    • بیشتر

  • عملکرد صندوق

    بازدهی صندوق
    • از آغاز فعالیت
    • پنج ساله
    • یک ساله
    • شش ماهه
    • سه ماهه
    • یک ماهه
    • +104/04%
    • 0%
    • +16/10%
    • +8/82%
    • +4/44%
    • +1/49%
    • بازدهی صندوق
مدیر صندوق
سبدگردان امید نهایت نگر
دوره تقسیم سود
1 ماهه
خالص ارزش دارایی (ریال)
1,968,504,974,991
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۸/۹/۱(null ماه)
  • قیمت صدور (ریال)10,053
  • قیمت ابطال (ریال)10,040
  • قیمت آماری (ریال)10,077
  • تفاوت قیمت ابطال و آماری-0.37%
  • تاریخ به روز رسانی۱۴۰۲/۱/۸
  • استمرار پرداخت سوددارد
  • سقف واحد های صندوق
    500,000,000
  • درصد واحد‌های تکمیل شده
    39.21%
  • مدیران سرمایه گذاریمهدی کارنامه حقیقی,حمیدرضا ترحمی هرندی,سمانه دهقان منکابادی
  • متولیموسسه حسابرسی ایران مشهود
  • حسابرسموسسه حسابرسی رازدار
  • ضامن نقد شوندگی-
  • آدرس سایتhttp://www.alborzfunds.com

  • نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

    سهم صنایع در سبد دارایی‌های صندوق