مشترک البرز
قیمت صدور
10,237
تصویر صندوق مشترک البرز

مشترک البرز

درآمد ثابت|تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۲/۱۱/۳۰
  • قیمت صدور
    10,237
  • دوره تقسیم سود
    1ماهه
  • خالص ارزش دارایی
    264/63 Bریال
  • تفاوت قیمت آماری و ابطال
    -0/03%
  • بیشتر
  • عملکرد صندوق

    بازدهی صندوق
    • از آغاز فعالیت
    • پنج ساله
    • یک ساله
    • شش ماهه
    • سه ماهه
    • یک ماهه
    • -
    • -
    • -
    • -
    • -
    • -
    • صندوق
مدیر صندوق
سبد گردان امید نهایت نگر
دوره تقسیم سود
1 ماهه
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۸/۹/۱-
خالص ارزش دارایی (ریال)
264,628,834,136
اطلاعات واحدهای سرمایه‌گذاری
  • قیمت صدور
    10,237ریال
  • قیمت ابطال
    10,225ریال
  • قیمت آماری
    10,222ریال
  • تفاوت قیمت آماری و ابطال
    %-0/03
  • سقف واحد‌های صندوق
    500,000,000واحد
  • ظرفیت تکمیل شده
    %5/18
  • تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۲/۱۱/۳۰
اطلاعات پایه
  • تاریخ آخرین تقسیم سود ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
  • آخرین تقسیم سود معادل سالانه
    %25/31
  • آخرین تقسیم سود موثر سالانه
    %28/46
  • آخرین مبلغ سود تقسیمی
    208/00 ریال
  • استمرار پرداخت سود دارد
  • ظرفیت باقی مانده
    4,853,586میلیون ریال
ارکان صندوق
  • مدیران سرمایه گذاری مهدی کارنامه حقیقی,سمانه دهقان منکابادی,امیرحسین نصر
  • متولی موسسه حسابرسی ایران مشهود
  • حسابرس موسسه حسابرسی رازدار
  • ضامن نقد شوندگی -
  • آدرس سایت http://www.alborzfunds.com
  • نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

    سهام7/01%نقد و بانک4/98%اوراق مشارکت84/47%واحدهای صندوق3/26%گواهی سپرده کالایینداردسایر دارایی ها0/28%

    سهم صنایع در سبد دارایی‌های صندوق