مشترک البرز

قیمت صدور
10,086

مشترک البرز

با درآمد ثابت|تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۲/۷/۸
  • قیمت صدور
    10,086
  • دوره تقسیم سود
    1ماهه
  • خالص ارزش دارایی
    ریال 584/75 B
  • تفاوت قیمت آماری و ابطال
    2/86%
    • بیشتر

  • عملکرد صندوق

    بازدهی صندوق
    • از آغاز فعالیت
    • پنج ساله
    • یک ساله
    • شش ماهه
    • سه ماهه
    • یک ماهه
    • +115/47%
    • -
    • +20/16%
    • +11/05%
    • +6/2%
    • +2/07%
    • بازدهی صندوق
مدیر صندوق
سبد گردان امید نهایت نگر
خالص ارزش دارایی (ریال)
584,749,739,887
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۸/۹/۱(null ماه)
اطلاعات واحدهای سرمایه‌گذاری
  • قیمت صدور
    ریال 10,086
  • قیمت ابطال
    ریال 10,056
  • قیمت آماری
    ریال 10,344
  • تفاوت قیمت آماری و ابطال
    2/86%
  • سقف واحد های صندوق
    واحد 500,000,000
  • درصد واحد‌های تکمیل شده
    11/63%
  • تاریخ به روز رسانی۱۴۰۲/۷/۸
اطلاعات پایه
  • دوره تقسیم سود 1 ماهه
  • تاریخ آخرین تقسیم سود۱۴۰۲/۶/۳۱
  • آخرین تقسیم سود معادل سالانه 25/32%
  • آخرین مبلغ سود تقسیمی
    ریال 215/00
  • استمرار پرداخت سود دارد
  • ظرفیت باقی مانده
    ریال 4/46 T
ارکان صندوق
  • مدیران سرمایه گذاریمهدی کارنامه حقیقی,سمانه دهقان منکابادی,امیرحسین نصر
  • متولیموسسه حسابرسی ایران مشهود
  • حسابرسموسسه حسابرسی رازدار
  • ضامن نقد شوندگی-
  • آدرس سایتhttp://www.alborzfunds.com

  • نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

    سهام35/39%نقد و بانک3/01%اوراق مشارکت60/96%واحدهای صندوقنداردگواهی سپرده کالایینداردسایر دارایی ها0/64%

    سهم صنایع در سبد دارایی‌های صندوق