ره آورد آباد مسکن
با درآمد ثابت|تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۲/۱/۷
قیمت صدور
1,011,9905%
- عملکرد
- روند ها
عملکرد صندوق
بازدهی صندوق- از آغاز فعالیت
- پنج ساله
- یک ساله
- شش ماهه
- سه ماهه
- یک ماهه
- +175/79%
- +94/72%
- +17/82%
- +9/42%
- +5/02%
- +1/74%
- بازدهی صندوق
مدیر صندوق
شرکت تامین سرمایه بانک مسکن
دوره تقسیم سود
1 ماهه
خالص ارزش دارایی (ریال)
100,805,098,690,724
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۲/۱/۲۴(null ماه)
- قیمت صدور (ریال)1,011,990
- قیمت ابطال (ریال)1,009,852
- قیمت آماری (ریال)1,013,535
- تفاوت قیمت ابطال و آماری-0.36%
- تاریخ به روز رسانی۱۴۰۲/۱/۷
- استمرار پرداخت سوددارد
- سقف واحد های صندوق 150,000,000
- درصد واحد‌های تکمیل شده 66.55%
- مدیران سرمایه گذاری-
- متولیموسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا
- حسابرسموسسه حسابرسی فاطر
- ضامن نقد شوندگیتامین سرمایه بانک مسکن
- آدرس سایتhttp://www.maskanfund.ir
آخرین ترکیب دارایی و صنایع
روند ترکیب دارایی
ترکیب دارندگان
نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق