مشترک امید توسعه
در سهام|تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۲/۳/۱۶
قیمت صدور
373,4955%
مشترک امید توسعه
قیمت صدور
373,4955%
عملکرد صندوق
بازدهی صندوق- از آغاز فعالیت
- پنج ساله
- یک ساله
- شش ماهه
- سه ماهه
- یک ماهه
- +4,010/62%
- +1,955/4%
- +56/19%
- +60/66%
- +25/4%
- -5/34%
- بازدهی صندوق
مدیر صندوق
سبدگردان مفید
دوره تقسیم سود
1 ماهه
خالص ارزش دارایی (ریال)
25,605,839,261,743
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۱/۱۲/۶(null ماه)
- قیمت صدور (ریال)373,495
- قیمت ابطال (ریال)371,044
- قیمت آماری (ریال)371,044
- تفاوت قیمت آماری و ابطال0%
- تاریخ به روز رسانی۱۴۰۲/۳/۱۶
- تاریخ آخرین تقسیم سود۱۴۰۲/۳/۱۵
- آخرین مبلغ سود تقسیمی(ریال)2,000
- سقف واحد های صندوق 1,000,000,000
- درصد واحد‌های تکمیل شده 6/9%
- ظرفیت باقی مانده (میلیون ریال)347,719,998
- مدیران سرمایه گذاریرحیم جلیل زاده,فرشید قاسم نژاد,سید محمدحسین حسینی الموسوی
- متولیموسسه حسابرسی فراز مشاور دیلمی پور
- حسابرسموسسه حسابرسی رازدار
- ضامن نقد شوندگی-
- آدرس سایتhttps://omid-fund.com
نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق