سهام
در یک نگاه
دیدهبان (غربالگر) سهم
صندوق
در یک نگاه
صندوقهای سرمایه گذاری
دیدهبان (غربالگر) صندوقها
مقایسه صندوق ها
ابزارها
نقشه بازار
ابزار تحلیل تکنیکال
آگاه
درباره آگاه
تماس با آگاه
شعب کارگزاری آگاه
ورود / ثبت نام
خانه
/
صندوقهای سرمایه گذاری
/
لوتوس پارسیان
لوتوس پارسیان
اقدام به معامله
قیمت صدور
1,008,619
اقدام به معامله
لوتوس پارسیان
درآمد ثابت
|
تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۳/۱/۸
اقدام به معامله
قیمت صدور
1,008,619
دوره تقسیم سود
1
ماهه
خالص ارزش دارایی
559/85 T
ریال
تفاوت قیمت آماری و ابطال
-0/16%
بیشتر
عملکرد
روند ها
عملکرد صندوق
بازدهی صندوق
شاخص
از آغاز فعالیت
پنج ساله
یک ساله
شش ماهه
سه ماهه
یک ماهه
-
-
-
-
-
-
صندوق
تا تاریخ
مدیر صندوق
تامین سرمایه لوتوس پارسیان
دوره تقسیم سود
1
ماهه
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۱/۷/۱۸
-
خالص ارزش دارایی (ریال)
559,850,496,881,039
اطلاعات واحدهای سرمایهگذاری
قیمت صدور
1,008,619
ریال
قیمت ابطال
1,007,540
ریال
قیمت آماری
1,005,909
ریال
تفاوت قیمت آماری و ابطال
%
-0/16
سقف واحدهای صندوق
600,000,000
واحد
ظرفیت تکمیل شده
%
92/61
تاریخ به روز رسانی
۱۴۰۳/۱/۸
اطلاعات پایه
تاریخ آخرین تقسیم سود
۱۴۰۲/۱۲/۲۵
آخرین تقسیم سود معادل سالانه
%
22/68
آخرین تقسیم سود موثر سالانه
%
25/19
آخرین مبلغ سود تقسیمی
18/64 K
ریال
استمرار پرداخت سود
دارد
ظرفیت باقی مانده
44,721,754
میلیون ریال
ارکان صندوق
مدیران سرمایه گذاری
میثم صمدنژاد ایوریقی,جمال الدین نیک اندیش,حسین همتی
متولی
موسسه حسابرسی آزموده کاران
حسابرس
موسسه حسابرسی رهیافت و همکاران
آدرس سایت
http://parsianlotusfund.ir
آخرین ترکیب دارایی و صنایع
ترکیب دارندگان
نمودار ترکیب داراییهای صندوق
سهام
10/84%
نقد و بانک
36/97%
اوراق مشارکت
44/68%
واحدهای صندوق
3/54%
گواهی سپرده کالایی
0/02%
سایر دارایی ها
3/94%
سهم صنایع در سبد داراییهای صندوق