لوتوس پارسیان
قیمت صدور
1,008,619
تصویر صندوق لوتوس پارسیان

لوتوس پارسیان

درآمد ثابت|تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۳/۱/۸
  • قیمت صدور
    1,008,619
  • دوره تقسیم سود
    1ماهه
  • خالص ارزش دارایی
    559/85 Tریال
  • تفاوت قیمت آماری و ابطال
    -0/16%
  • بیشتر
  • عملکرد صندوق

    بازدهی صندوقشاخص
    • از آغاز فعالیت
    • پنج ساله
    • یک ساله
    • شش ماهه
    • سه ماهه
    • یک ماهه
    • -
    • -
    • -
    • -
    • -
    • -
    • صندوق
مدیر صندوق
تامین سرمایه لوتوس پارسیان
دوره تقسیم سود
1 ماهه
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۱/۷/۱۸-
خالص ارزش دارایی (ریال)
559,850,496,881,039
اطلاعات واحدهای سرمایه‌گذاری
  • قیمت صدور
    1,008,619ریال
  • قیمت ابطال
    1,007,540ریال
  • قیمت آماری
    1,005,909ریال
  • تفاوت قیمت آماری و ابطال
    %-0/16
  • سقف واحد‌های صندوق
    600,000,000واحد
  • ظرفیت تکمیل شده
    %92/61
  • تاریخ به روز رسانی۱۴۰۳/۱/۸
اطلاعات پایه
  • تاریخ آخرین تقسیم سود۱۴۰۲/۱۲/۲۵
  • آخرین تقسیم سود معادل سالانه
    %22/68
  • آخرین تقسیم سود موثر سالانه
    %25/19
  • آخرین مبلغ سود تقسیمی
    18/64 Kریال
  • استمرار پرداخت سوددارد
  • ظرفیت باقی مانده
    44,721,754میلیون ریال
ارکان صندوق
  • مدیران سرمایه گذاریمیثم صمدنژاد ایوریقی,جمال الدین نیک اندیش,حسین همتی
  • متولیموسسه حسابرسی آزموده کاران
  • حسابرسموسسه حسابرسی رهیافت و همکاران
  • آدرس سایتhttp://parsianlotusfund.ir
  • نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

    سهام10/84%نقد و بانک36/97%اوراق مشارکت44/68%واحدهای صندوق3/54%گواهی سپرده کالایی0/02%سایر دارایی ها3/94%

    سهم صنایع در سبد دارایی‌های صندوق