مشترک کاریزما

قیمت صدور
900,402

مشترک کاریزما

در سهام|تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۲/۷/۸
  • قیمت صدور
    900,402
  • دوره تقسیم سود
    ندارد
  • خالص ارزش دارایی
    ریال 4/21 T
  • تفاوت قیمت آماری و ابطال
    0%
    • بیشتر

  • عملکرد صندوق

    بازدهی صندوق
    • از آغاز فعالیت
    • پنج ساله
    • یک ساله
    • شش ماهه
    • سه ماهه
    • یک ماهه
    • +8,848/9%
    • +1,083/32%
    • +64/5%
    • +4/14%
    • -9/39%
    • -2/05%
    • بازدهی صندوق
مدیر صندوق
سبد گردان کاریزما
خالص ارزش دارایی (ریال)
4,212,177,525,897
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۱/۷/۱۱(null ماه)
اطلاعات واحدهای سرمایه‌گذاری
  • قیمت صدور
    ریال 900,402
  • قیمت ابطال
    ریال 894,807
  • قیمت آماری
    ریال 894,807
  • تفاوت قیمت آماری و ابطال
    0%
  • سقف واحد های صندوق
    واحد 10,000,000
  • درصد واحد‌های تکمیل شده
    47/07%
  • تاریخ به روز رسانی۱۴۰۲/۷/۸
اطلاعات پایه
  • دوره تقسیم سود ندارد
  • ظرفیت باقی مانده
    ریال 4/77 T
ارکان صندوق
  • مدیران سرمایه گذاریعلی صادقپور,مهدی باغبان,حمزه قوچی فرد
  • متولیموسسه حسابرسی رازدار
  • حسابرسموسسه حسابرسی بیات رایان
  • ضامن نقد شوندگی-
  • آدرس سایتhttp://www.charismafund.com

  • نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

    سهام89/55%نقد و بانک2/81%اوراق مشارکتنداردواحدهای صندوقنداردگواهی سپرده کالایینداردسایر دارایی ها7/63%

    سهم صنایع در سبد دارایی‌های صندوق