مشترک کاریزما
قیمت صدور
923,770
تصویر صندوق مشترک کاریزما

مشترک کاریزما

سهامی|تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۲/۱۱/۳۰
  • قیمت صدور
    923,770
  • دوره تقسیم سود
    ندارد
  • خالص ارزش دارایی
    3/56 Tریال
  • تفاوت قیمت آماری و ابطال
    0%
  • بیشتر
  • عملکرد صندوق

    بازدهی صندوق
    • از آغاز فعالیت
    • پنج ساله
    • یک ساله
    • شش ماهه
    • سه ماهه
    • یک ماهه
    • -
    • -
    • -
    • -
    • -
    • -
    • صندوق
مدیر صندوق
سبد گردان کاریزما
دوره تقسیم سود
ندارد
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۱/۷/۱۱-
خالص ارزش دارایی (ریال)
3,560,153,763,109
اطلاعات واحدهای سرمایه‌گذاری
  • قیمت صدور
    923,770ریال
  • قیمت ابطال
    917,730ریال
  • قیمت آماری
    917,730ریال
  • تفاوت قیمت آماری و ابطال
    %0
  • سقف واحد‌های صندوق
    10,000,000واحد
  • ظرفیت تکمیل شده
    %38/79
  • تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۲/۱۱/۳۰
اطلاعات پایه
  • ظرفیت باقی مانده
    5,654,118میلیون ریال
ارکان صندوق
  • مدیران سرمایه گذاری علی صادقپور,مهدی باغبان,حمزه قوچی فرد
  • متولی موسسه حسابرسی رازدار
  • حسابرس موسسه حسابرسی بیات رایان
  • ضامن نقد شوندگی -
  • آدرس سایت http://www.charismafund.com
  • نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

    سهام94/03%نقد و بانک2/73%اوراق مشارکتنداردواحدهای صندوقنداردگواهی سپرده کالایینداردسایر دارایی ها3/24%

    سهم صنایع در سبد دارایی‌های صندوق