نگین رفاه
با درآمد ثابت|تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۲/۱/۷
قیمت صدور
1,207,4465%
- عملکرد
- روند ها
عملکرد صندوق
بازدهی صندوق- از آغاز فعالیت
- پنج ساله
- یک ساله
- شش ماهه
- سه ماهه
- یک ماهه
- +235/87%
- +126/23%
- +19/25%
- +9/12%
- +5/09%
- +1/70%
- بازدهی صندوق
مدیر صندوق
کارگزاری بانک رفاه کارگران
دوره تقسیم سود
1 ماهه
خالص ارزش دارایی (ریال)
45,576,651,584,775
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۱/۶/۲۰(null ماه)
- قیمت صدور (ریال)1,207,446
- قیمت ابطال (ریال)1,206,299
- قیمت آماری (ریال)1,223,440
- تفاوت قیمت ابطال و آماری-1.40%
- تاریخ به روز رسانی۱۴۰۲/۱/۷
- استمرار پرداخت سوددارد
- سقف واحد های صندوق 100,000,000
- درصد واحد‌های تکمیل شده 37.78%
- مدیران سرمایه گذارینوشین ناصری,علیرضا کاوسی,فاطمه طالبی توتی
- متولیمشاورسرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی
- حسابرسموسسه حسابرسی رازدار
- ضامن نقد شوندگی-
- آدرس سایتhttps://nrfund.ir
آخرین ترکیب دارایی و صنایع
روند ترکیب دارایی
ترکیب دارندگان
نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق