سهام
در یک نگاه
دیدهبان (غربالگر) سهم
صندوق
در یک نگاه
صندوقهای سرمایه گذاری
دیدهبان (غربالگر) صندوقها
مقایسه صندوق ها
ابزارها
نقشه بازار
ابزار تحلیل تکنیکال
آگاه
درباره آگاه
تماس با آگاه
شعب کارگزاری آگاه
ورود / ثبت نام
خانه
/
صندوقهای سرمایه گذاری
/
مشترک اندیشه صبا
مشترک اندیشه صبا
اقدام به معامله
قیمت صدور
740,786
اقدام به معامله
مشترک اندیشه صبا
سهامی
|
تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۳/۲/۴
اقدام به معامله
قیمت صدور
740,786
دوره تقسیم سود
ندارد
خالص ارزش دارایی
2/77 T
ریال
تفاوت قیمت آماری و ابطال
0%
بیشتر
عملکرد
روند ها
عملکرد صندوق
بازدهی صندوق
شاخص
از آغاز فعالیت
پنج ساله
یک ساله
شش ماهه
سه ماهه
یک ماهه
-
-
-
-
-
-
صندوق
تا تاریخ
مدیر صندوق
سبدگردان اندیشه صبا
دوره تقسیم سود
ندارد
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۸۸/۱۲/۲۴
-
خالص ارزش دارایی (ریال)
2,771,863,532,180
اطلاعات واحدهای سرمایهگذاری
قیمت صدور
740,786
ریال
قیمت ابطال
735,961
ریال
قیمت آماری
735,961
ریال
تفاوت قیمت آماری و ابطال
%
0
سقف واحدهای صندوق
10,000,000
واحد
ظرفیت تکمیل شده
%
37/66
تاریخ به روز رسانی
۱۴۰۳/۲/۴
اطلاعات پایه
ظرفیت باقی مانده
4,617,822
میلیون ریال
ارکان صندوق
مدیران سرمایه گذاری
زهرا برنج چی,ریحانه خیاطی داریان,مجتبی شهریاری
متولی
موسسه حسابرسی هوشیار ممیز
حسابرس
موسسه حسابرسی رازدار
آدرس سایت
https://fund.sabaamc.ir
آخرین ترکیب دارایی و صنایع
ترکیب دارندگان
نمودار ترکیب داراییهای صندوق
سهام
93/6%
نقد و بانک
3/03%
اوراق مشارکت
1/04%
واحدهای صندوق
ندارد
گواهی سپرده کالایی
ندارد
سایر دارایی ها
2/33%
سهم صنایع در سبد داراییهای صندوق