مشترک آگاه
سهامی|تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۳/۲/۴
مشترک آگاه
قیمت صدور
702,219,556
عملکرد صندوق
بازدهی صندوقشاخص- از آغاز فعالیت
- پنج ساله
- یک ساله
- شش ماهه
- سه ماهه
- یک ماهه
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- صندوق
مدیر صندوق
سبدگردان آگاه
دوره تقسیم سود
ندارد
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۸۷/۵/۱۷-
خالص ارزش دارایی (ریال)
7,115,250,205,897
اطلاعات واحدهای سرمایه‌گذاری
- قیمت صدور702,219,556ریال
- قیمت ابطال697,710,355ریال
- قیمت آماری698,478,161ریال
- تفاوت قیمت آماری و ابطال%0/11
- سقف واحدهای صندوق100,000واحد
- ظرفیت تکمیل شده%10/20
- تاریخ به روز رسانی۱۴۰۳/۲/۴
اطلاعات پایه
- ظرفیت باقی مانده63,060,720میلیون ریال
ارکان صندوق
- مدیران سرمایه گذاریمهرزاد منتظری,علیرضا حجت نیا,مصطفی قیافه داودی
- متولیموسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود
- حسابرسحسابرسی و بهبود سیستمهای مدیریت و حسابرسین
- آدرس سایتhttp://www.agah-fund.ir
نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق
سهام92/01%نقد و بانک3/65%اوراق مشارکتنداردواحدهای صندوقنداردگواهی سپرده کالایی2/58%سایر دارایی ها1/76%