مشترک آگاه
در سهام|تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۲/۱/۸
قیمت صدور
606,457,3495%
- عملکرد
- روند ها
عملکرد صندوق
بازدهی صندوق- از آغاز فعالیت
- پنج ساله
- یک ساله
- شش ماهه
- سه ماهه
- یک ماهه
- +60058/72%
- +2523/68%
- +51/13%
- +52/55%
- +25/34%
- +10/41%
- بازدهی صندوق
مدیر صندوق
سبدگردان آگاه
دوره تقسیم سود
ندارد
خالص ارزش دارایی (ریال)
9,497,153,585,577
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۸۷/۵/۱۷(null ماه)
- قیمت صدور (ریال)606,457,349
- قیمت ابطال (ریال)602,381,934
- قیمت آماری (ریال)602,878,578
- تفاوت قیمت ابطال و آماری-0.08%
- تاریخ به روز رسانی۱۴۰۲/۱/۸
- استمرار پرداخت سودندارد
- سقف واحد های صندوق 100,000
- درصد واحد‌های تکمیل شده 15.77%
- مدیران سرمایه گذاریمهرزاد منتظری,قیافه داودی مصطفی,علیرضا حجت نیا
- متولیموسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود
- حسابرسحسابرسی و بهبود سیستمهای مدیریت و حسابرسین
- ضامن نقد شوندگی-
- آدرس سایتhttp://www.agah-fund.ir
آخرین ترکیب دارایی و صنایع
روند ترکیب دارایی
ترکیب دارندگان
نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق