اوج ملت
قیمت صدور
1,009,017
تصویر صندوق اوج ملت

اوج ملت

درآمد ثابت|تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۳/۱/۸
  • قیمت صدور
    1,009,017
  • دوره تقسیم سود
    1ماهه
  • خالص ارزش دارایی
    167/85 Tریال
  • تفاوت قیمت آماری و ابطال
    -0/21%
  • بیشتر
  • عملکرد صندوق

    بازدهی صندوقشاخص
    • از آغاز فعالیت
    • پنج ساله
    • یک ساله
    • شش ماهه
    • سه ماهه
    • یک ماهه
    • -
    • -
    • -
    • -
    • -
    • -
    • صندوق
مدیر صندوق
تامین سرمایه بانک ملت
دوره تقسیم سود
1 ماهه
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۱/۴/۱۱-
خالص ارزش دارایی (ریال)
167,848,413,036,591
اطلاعات واحدهای سرمایه‌گذاری
  • قیمت صدور
    1,009,017ریال
  • قیمت ابطال
    1,008,022ریال
  • قیمت آماری
    1,005,857ریال
  • تفاوت قیمت آماری و ابطال
    %-0/21
  • سقف واحد‌های صندوق
    300,000,000واحد
  • ظرفیت تکمیل شده
    %55/50
  • تاریخ به روز رسانی۱۴۰۳/۱/۸
اطلاعات پایه
  • تاریخ آخرین تقسیم سود۱۴۰۲/۱۲/۲۵
  • آخرین تقسیم سود معادل سالانه
    %24/55
  • آخرین تقسیم سود موثر سالانه
    %27/51
  • آخرین مبلغ سود تقسیمی
    16/82 Kریال
  • استمرار پرداخت سوددارد
  • ظرفیت باقی مانده
    134,691,040میلیون ریال
ارکان صندوق
  • مدیران سرمایه گذاریفاضل باغبان,اکرم حمیدیان,مجید نوروزی
  • متولیشرکت مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا
  • حسابرسموسسه حسابرسی بیات رایان
  • آدرس سایتhttps://owjmellat.ir
  • نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

    سهام9/24%نقد و بانک30/64%اوراق مشارکت57/45%واحدهای صندوق2/49%گواهی سپرده کالایینداردسایر دارایی ها0/19%

    سهم صنایع در سبد دارایی‌های صندوق