اوج ملت
با درآمد ثابت|تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۲/۱/۶
قیمت صدور
1,008,6415%
- عملکرد
- روند ها
عملکرد صندوق
بازدهی صندوق- از آغاز فعالیت
- پنج ساله
- یک ساله
- شش ماهه
- سه ماهه
- یک ماهه
- +222/46%
- +112/07%
- +20/48%
- +10/44%
- +5/45%
- +1/76%
- بازدهی صندوق
مدیر صندوق
تامین سرمایه بانک ملت
دوره تقسیم سود
1 ماهه
خالص ارزش دارایی (ریال)
157,792,371,742,602
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۱/۴/۱۱(null ماه)
- قیمت صدور (ریال)1,008,641
- قیمت ابطال (ریال)1,007,501
- قیمت آماری (ریال)1,019,351
- تفاوت قیمت ابطال و آماری-1.16%
- تاریخ به روز رسانی۱۴۰۲/۱/۶
- استمرار پرداخت سوددارد
- سقف واحد های صندوق 300,000,000
- درصد واحد‌های تکمیل شده 52.21%
- مدیران سرمایه گذاریفاضل باغبان,رویا صمیمی نژاد,اکرم حمیدیان
- متولیشرکت مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا
- حسابرسموسسه حسابرسی فراز مشاور دیلمی پور
- ضامن نقد شوندگیبانک ملت (سهامی عام)
- آدرس سایتhttps://owjmellat.ir
آخرین ترکیب دارایی و صنایع
روند ترکیب دارایی
ترکیب دارندگان
نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق