سهام
در یک نگاه
دیدهبان (غربالگر) سهم
صندوق
در یک نگاه
صندوقهای سرمایه گذاری
دیدهبان (غربالگر) صندوقها
مقایسه صندوق ها
ابزارها
نقشه بازار
ابزار تحلیل تکنیکال
آگاه
درباره آگاه
تماس با آگاه
شعب کارگزاری آگاه
ورود / ثبت نام
خانه
/
صندوقهای سرمایه گذاری
/
اوج ملت
اوج ملت
اقدام به معامله
قیمت صدور
1,009,017
اقدام به معامله
اوج ملت
درآمد ثابت
|
تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۳/۱/۸
اقدام به معامله
قیمت صدور
1,009,017
دوره تقسیم سود
1
ماهه
خالص ارزش دارایی
167/85 T
ریال
تفاوت قیمت آماری و ابطال
-0/21%
بیشتر
عملکرد
روند ها
عملکرد صندوق
بازدهی صندوق
شاخص
از آغاز فعالیت
پنج ساله
یک ساله
شش ماهه
سه ماهه
یک ماهه
-
-
-
-
-
-
صندوق
تا تاریخ
مدیر صندوق
تامین سرمایه بانک ملت
دوره تقسیم سود
1
ماهه
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۱/۴/۱۱
-
خالص ارزش دارایی (ریال)
167,848,413,036,591
اطلاعات واحدهای سرمایهگذاری
قیمت صدور
1,009,017
ریال
قیمت ابطال
1,008,022
ریال
قیمت آماری
1,005,857
ریال
تفاوت قیمت آماری و ابطال
%
-0/21
سقف واحدهای صندوق
300,000,000
واحد
ظرفیت تکمیل شده
%
55/50
تاریخ به روز رسانی
۱۴۰۳/۱/۸
اطلاعات پایه
تاریخ آخرین تقسیم سود
۱۴۰۲/۱۲/۲۵
آخرین تقسیم سود معادل سالانه
%
24/55
آخرین تقسیم سود موثر سالانه
%
27/51
آخرین مبلغ سود تقسیمی
16/82 K
ریال
استمرار پرداخت سود
دارد
ظرفیت باقی مانده
134,691,040
میلیون ریال
ارکان صندوق
مدیران سرمایه گذاری
فاضل باغبان,اکرم حمیدیان,مجید نوروزی
متولی
شرکت مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا
حسابرس
موسسه حسابرسی بیات رایان
آدرس سایت
https://owjmellat.ir
آخرین ترکیب دارایی و صنایع
ترکیب دارندگان
نمودار ترکیب داراییهای صندوق
سهام
9/24%
نقد و بانک
30/64%
اوراق مشارکت
57/45%
واحدهای صندوق
2/49%
گواهی سپرده کالایی
ندارد
سایر دارایی ها
0/19%
سهم صنایع در سبد داراییهای صندوق