مشترک آتیه نوین
قیمت صدور
1,014,354
تصویر صندوق مشترک آتیه نوین

آتیه نوین

درآمد ثابت|تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۳/۱/۸
  • قیمت صدور
    1,014,354
  • دوره تقسیم سود
    1ماهه
  • خالص ارزش دارایی
    124/75 Tریال
  • تفاوت قیمت آماری و ابطال
    0/64%
  • بیشتر
  • عملکرد صندوق

    بازدهی صندوقشاخص
    • از آغاز فعالیت
    • پنج ساله
    • یک ساله
    • شش ماهه
    • سه ماهه
    • یک ماهه
    • -
    • -
    • -
    • -
    • -
    • -
    • صندوق
مدیر صندوق
تامین سرمایه نوین
دوره تقسیم سود
1 ماهه
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۸۸/۱۲/۲۶-
خالص ارزش دارایی (ریال)
124,748,684,695,724
اطلاعات واحدهای سرمایه‌گذاری
  • قیمت صدور
    1,014,354ریال
  • قیمت ابطال
    1,013,226ریال
  • قیمت آماری
    1,019,731ریال
  • تفاوت قیمت آماری و ابطال
    %0/64
  • سقف واحد‌های صندوق
    200,000,000واحد
  • ظرفیت تکمیل شده
    %61/56
  • تاریخ به روز رسانی۱۴۰۳/۱/۸
اطلاعات پایه
  • تاریخ آخرین تقسیم سود۱۴۰۲/۱۲/۱۵
  • آخرین تقسیم سود معادل سالانه
    %22
  • آخرین تقسیم سود موثر سالانه
    %24/36
  • آخرین مبلغ سود تقسیمی
    18/08 Kریال
  • استمرار پرداخت سوددارد
  • ظرفیت باقی مانده
    77,983,278میلیون ریال
ارکان صندوق
  • مدیران سرمایه گذارینوید افشاری,حسین صفری مقدم
  • متولیموسسه حسابرسی هوشیار ممیز
  • حسابرسموسسه حسابرسی هدف نوین نگر
  • آدرس سایتhttp://atiehnovin.ir
  • نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

    سهام13/03%نقد و بانک40/93%اوراق مشارکت44/97%واحدهای صندوق0/75%گواهی سپرده کالایینداردسایر دارایی ها0/32%

    سهم صنایع در سبد دارایی‌های صندوق