امین آشنا ایرانیان
با درآمد ثابت|تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۲/۱/۶
قیمت صدور
1,007,4385%
- عملکرد
- روند ها
عملکرد صندوق
بازدهی صندوق- از آغاز فعالیت
- پنج ساله
- یک ساله
- شش ماهه
- سه ماهه
- یک ماهه
- +247/04%
- +118/38%
- +21/56%
- +11/01%
- +5/86%
- +1/98%
- بازدهی صندوق
مدیر صندوق
سبدگردان سهم آشنا
دوره تقسیم سود
1 ماهه
خالص ارزش دارایی (ریال)
49,612,066,297,133
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۱/۱/۲۶(null ماه)
- قیمت صدور (ریال)1,007,438
- قیمت ابطال (ریال)1,005,967
- قیمت آماری (ریال)1,027,400
- تفاوت قیمت ابطال و آماری-2.09%
- تاریخ به روز رسانی۱۴۰۲/۱/۶
- استمرار پرداخت سوددارد
- سقف واحد های صندوق 80,000,000
- درصد واحد‌های تکمیل شده 61.65%
- مدیران سرمایه گذاریسحر باقری,محمد رضا خانکی,سهراب حسین زاده
- متولیموسسه حسابرسی رازدار
- حسابرسموسسه حسابرسی بیات رایان
- ضامن نقد شوندگی-
- آدرس سایتhttps://www.iafi.ir
آخرین ترکیب دارایی و صنایع
روند ترکیب دارایی
ترکیب دارندگان
نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق