سهام
در یک نگاه
دیدهبان (غربالگر) سهم
صندوق
در یک نگاه
صندوقهای سرمایه گذاری
دیدهبان (غربالگر) صندوقها
مقایسه صندوق ها
ابزارها
نقشه بازار
ابزار تحلیل تکنیکال
آگاه
درباره آگاه
تماس با آگاه
شعب کارگزاری آگاه
ورود / ثبت نام
خانه
/
صندوقهای سرمایه گذاری
/
مشترک پارس
مشترک پارس
اقدام به معامله
قیمت صدور
88,195,845
اقدام به معامله
مشترک پارس
مختلط
|
تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۳/۲/۴
اقدام به معامله
قیمت صدور
88,195,845
دوره تقسیم سود
ندارد
خالص ارزش دارایی
630/33 B
ریال
تفاوت قیمت آماری و ابطال
0%
بیشتر
عملکرد
روند ها
عملکرد صندوق
بازدهی صندوق
شاخص
از آغاز فعالیت
پنج ساله
یک ساله
شش ماهه
سه ماهه
یک ماهه
-
-
-
-
-
-
صندوق
تا تاریخ
مدیر صندوق
سبدگردان آبان
دوره تقسیم سود
ندارد
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۸۸/۱۲/۲۴
-
خالص ارزش دارایی (ریال)
630,334,351,179
اطلاعات واحدهای سرمایهگذاری
قیمت صدور
88,195,845
ریال
قیمت ابطال
87,851,478
ریال
قیمت آماری
87,851,478
ریال
تفاوت قیمت آماری و ابطال
%
0
سقف واحدهای صندوق
200,000
واحد
ظرفیت تکمیل شده
%
3/59
تاریخ به روز رسانی
۱۴۰۳/۲/۴
اطلاعات پایه
ظرفیت باقی مانده
17,006,363
میلیون ریال
ارکان صندوق
مدیران سرمایه گذاری
امیر تیمورپور,افسانه فراهانی,بهزاد کرمی
متولی
موسسه حسابرسی هدف نوین نگر
حسابرس
موسسه حسابرسی دش و همکاران
آدرس سایت
https://parsfund.ir
آخرین ترکیب دارایی و صنایع
ترکیب دارندگان
نمودار ترکیب داراییهای صندوق
سهام
53/89%
نقد و بانک
18/73%
اوراق مشارکت
26/15%
واحدهای صندوق
ندارد
گواهی سپرده کالایی
ندارد
سایر دارایی ها
1/23%
سهم صنایع در سبد داراییهای صندوق