مشترک بانک مسکن
با درآمد ثابت|تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۲/۳/۱۲
قیمت صدور
1,013,2695%
مشترک بانک مسکن
قیمت صدور
1,013,2695%
عملکرد صندوق
بازدهی صندوق- از آغاز فعالیت
- پنج ساله
- یک ساله
- شش ماهه
- سه ماهه
- یک ماهه
- +89/73%
- 0%
- +20/7%
- +10/93%
- +5/71%
- +1/89%
- بازدهی صندوق
مدیر صندوق
تامین سرمایه بانک مسکن
دوره تقسیم سود
1 ماهه
خالص ارزش دارایی (ریال)
18,585,426,872,255
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۸/۴/۱(null ماه)
- قیمت صدور (ریال)1,013,269
- قیمت ابطال (ریال)1,011,706
- قیمت آماری (ریال)1,038,093
- تفاوت قیمت آماری و ابطال2.61%
- تاریخ به روز رسانی۱۴۰۲/۳/۱۲
- تاریخ آخرین تقسیم سود۱۴۰۲/۲/۲۰
- آخرین تقسیم سود معادل سالانه 23/5%
- آخرین تقسیم سود موثر سالانه -1,000%
- آخرین مبلغ سود تقسیمی(ریال)19,959
- استمرار پرداخت سود دارد
- سقف واحد های صندوق 100,000,000
- درصد واحد‌های تکمیل شده 18/37%
- ظرفیت باقی مانده (میلیون ریال)82,712,761
- مدیران سرمایه گذاریسیدمحمدرضا حبیب زاده,نبی اله آقائی,فرزانه حق دوست
- متولیموسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار
- حسابرسموسسه حسابرسی ارکان سیستم
- ضامن نقد شوندگیتامین سرمایه بانک مسکن
- آدرس سایتhttp://maskanibfund.com
نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق