صندوق سرمایه گذاری مشترک ماوا
درآمد ثابت|تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۳/۲/۴
صندوق سرمایه گذاری مشترک ماوا
قیمت صدور
1,008,850
عملکرد صندوق
بازدهی صندوقشاخص- از آغاز فعالیت
- پنج ساله
- یک ساله
- شش ماهه
- سه ماهه
- یک ماهه
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- صندوق
مدیر صندوق
تامین سرمایه بانک مسکن
دوره تقسیم سود
1 ماهه
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۸/۴/۱-
خالص ارزش دارایی (ریال)
16,116,570,349,128
اطلاعات واحدهای سرمایه‌گذاری
- قیمت صدور1,008,850ریال
- قیمت ابطال1,007,315ریال
- قیمت آماری1,017,238ریال
- تفاوت قیمت آماری و ابطال%0/98
- سقف واحدهای صندوق100,000,000واحد
- ظرفیت تکمیل شده%16
- تاریخ به روز رسانی۱۴۰۳/۲/۴
اطلاعات پایه
- تاریخ آخرین تقسیم سود۱۴۰۳/۱/۲۰
- آخرین تقسیم سود معادل سالانه%24
- آخرین تقسیم سود موثر سالانه%26/83
- آخرین مبلغ سود تقسیمی19/07 Kریال
- استمرار پرداخت سوددارد
- ظرفیت باقی مانده84,743,877میلیون ریال
ارکان صندوق
- مدیران سرمایه گذاریسیدمحمدرضا حبیب زاده,نبی اله آقائی,فرزانه حق دوست
- متولیموسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار
- حسابرسموسسه حسابرسی ارکان سیستم
- آدرس سایتhttp://maskanibfund.com
نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق
سهام18/19%نقد و بانک31/83%اوراق مشارکت49/07%واحدهای صندوق0/26%گواهی سپرده کالایینداردسایر دارایی ها0/64%