مشترک بانک مسکن
با درآمد ثابت|تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۲/۱/۶
قیمت صدور
1,008,9215%
- عملکرد
- روند ها
عملکرد صندوق
بازدهی صندوق- از آغاز فعالیت
- پنج ساله
- یک ساله
- شش ماهه
- سه ماهه
- یک ماهه
- +85/27%
- 0%
- +20/24%
- +10/43%
- +5/55%
- +1/97%
- بازدهی صندوق
مدیر صندوق
تامین سرمایه بانک مسکن
دوره تقسیم سود
1 ماهه
خالص ارزش دارایی (ریال)
18,860,693,399,049
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۸/۴/۱(null ماه)
- قیمت صدور (ریال)1,008,921
- قیمت ابطال (ریال)1,007,411
- قیمت آماری (ریال)1,065,007
- تفاوت قیمت ابطال و آماری-5.41%
- تاریخ به روز رسانی۱۴۰۲/۱/۶
- استمرار پرداخت سوددارد
- سقف واحد های صندوق 100,000,000
- درصد واحد‌های تکمیل شده 18.72%
- مدیران سرمایه گذاریسیدمحمدرضا حبیب زاده,نبی اله آقائی,فرزانه حق دوست
- متولیموسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار
- حسابرسموسسه حسابرسی ارکان سیستم
- ضامن نقد شوندگیتامین سرمایه بانک مسکن
- آدرس سایتhttp://maskanibfund.com
آخرین ترکیب دارایی و صنایع
روند ترکیب دارایی
ترکیب دارندگان
نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق