اندوخته ملت
با درآمد ثابت|تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۲/۱/۷
قیمت صدور
1,008,9495%
- عملکرد
- روند ها
عملکرد صندوق
بازدهی صندوق- از آغاز فعالیت
- پنج ساله
- یک ساله
- شش ماهه
- سه ماهه
- یک ماهه
- +219/06%
- +100/83%
- +19/02%
- +10/38%
- +5/51%
- +1/85%
- بازدهی صندوق
مدیر صندوق
تامین سرمایه بانک ملت
دوره تقسیم سود
1 ماهه
خالص ارزش دارایی (ریال)
5,395,789,244,107
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۰/۱۲/۲(null ماه)
- قیمت صدور (ریال)1,008,949
- قیمت ابطال (ریال)1,008,247
- قیمت آماری (ریال)1,024,979
- تفاوت قیمت ابطال و آماری-1.63%
- تاریخ به روز رسانی۱۴۰۲/۱/۷
- استمرار پرداخت سوددارد
- سقف واحد های صندوق 200,000,000
- درصد واحد‌های تکمیل شده 2.68%
- مدیران سرمایه گذاریغزاله هاشمی,سمانه حاجی صفری,بشری حاجی هاشمی
- متولیایرانیان تحلیل فارابی
- حسابرسموسسه ارقام نگر آریا
- ضامن نقد شوندگیبانک ملت (سهامی عام)
- آدرس سایتhttps://andookhtehmellat.ir
آخرین ترکیب دارایی و صنایع
روند ترکیب دارایی
ترکیب دارندگان
نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق