بانک ایران زمین
درآمد ثابت|تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۳/۲/۵
بانک ایران زمین
قیمت صدور
1,004,349
عملکرد صندوق
بازدهی صندوقشاخص- از آغاز فعالیت
- پنج ساله
- یک ساله
- شش ماهه
- سه ماهه
- یک ماهه
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- صندوق
مدیر صندوق
مشاور سرمایه گذاری هدف حافظ
دوره تقسیم سود
1 ماهه
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۰/۱۱/۷-
خالص ارزش دارایی (ریال)
100,302,453,233,265
اطلاعات واحدهای سرمایه‌گذاری
- قیمت صدور1,004,349ریال
- قیمت ابطال1,003,425ریال
- قیمت آماری1,014,631ریال
- تفاوت قیمت آماری و ابطال%1/12
- سقف واحدهای صندوق100,000,000واحد
- ظرفیت تکمیل شده%99/96
- تاریخ به روز رسانی۱۴۰۳/۲/۵
اطلاعات پایه
- تاریخ آخرین تقسیم سود۱۴۰۳/۱/۳۱
- آخرین تقسیم سود معادل سالانه%0/2
- آخرین تقسیم سود موثر سالانه%0/2
- آخرین مبلغ سود تقسیمی23/97 Kریال
- استمرار پرداخت سوددارد
- ظرفیت باقی مانده40,089میلیون ریال
ارکان صندوق
- مدیران سرمایه گذاریاحسان خاتونی داریان,شادی چگنی,محسن قاسمی ارمکی
- متولیموسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران
- حسابرسموسسه حسابرسی رازدار
- آدرس سایتhttp://www.izfund.ir
نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق
سهام8/82%نقد و بانک40/4%اوراق مشارکت47/63%واحدهای صندوق2/35%گواهی سپرده کالایینداردسایر دارایی ها0/8%