یکم نیکوکاری آگاه
مختلط|تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۳/۲/۴
یکم نیکوکاری آگاه
قیمت صدور
33,019,116
عملکرد صندوق
بازدهی صندوقشاخص- از آغاز فعالیت
- پنج ساله
- یک ساله
- شش ماهه
- سه ماهه
- یک ماهه
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- صندوق
مدیر صندوق
سبدگردان آگاه
دوره تقسیم سود
3 ماهه
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۰/۸/۲۱-
خالص ارزش دارایی (ریال)
348,442,823,236
اطلاعات واحدهای سرمایه‌گذاری
- قیمت صدور33,019,116ریال
- قیمت ابطال32,862,663ریال
- قیمت آماری32,862,663ریال
- تفاوت قیمت آماری و ابطال%0
- سقف واحدهای صندوق500,000واحد
- ظرفیت تکمیل شده%2/12
- تاریخ به روز رسانی۱۴۰۳/۲/۴
اطلاعات پایه
- تاریخ آخرین تقسیم سود۱۴۰۲/۱۲/۲۹
- آخرین مبلغ سود تقسیمی687/40 Kریال
- ظرفیت باقی مانده16,159,456میلیون ریال
ارکان صندوق
- مدیران سرمایه گذاریسید وحید شالباف یزدی,نیلوفر سلیمانی فروغ,نسرین عربی
- متولیموسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود
- حسابرسحسابرسی و بهبود سیستمهای مدیریت و حسابرسین
- آدرس سایتhttp://1nikokarifund.com
نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق
سهام63/7%نقد و بانک31/12%اوراق مشارکت2/88%واحدهای صندوقنداردگواهی سپرده کالایینداردسایر دارایی ها2/3%