یکم نیکوکاری آگاه
مختلط|تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۲/۱/۸
قیمت صدور
27,459,6905%
- عملکرد
- روند ها
عملکرد صندوق
بازدهی صندوق- از آغاز فعالیت
- پنج ساله
- یک ساله
- شش ماهه
- سه ماهه
- یک ماهه
- +3082/22%
- +1697/06%
- +53/09%
- +45/99%
- +21/83%
- +9/06%
- بازدهی صندوق
مدیر صندوق
سبدگردان آگاه
دوره تقسیم سود
3 ماهه
خالص ارزش دارایی (ریال)
290,049,509,023
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۰/۸/۲۱(null ماه)
- قیمت صدور (ریال)27,459,690
- قیمت ابطال (ریال)27,329,643
- قیمت آماری (ریال)27,329,643
- تفاوت قیمت ابطال و آماری0%
- تاریخ به روز رسانی۱۴۰۲/۱/۸
- استمرار پرداخت سودندارد
- سقف واحد های صندوق 500,000
- درصد واحد‌های تکمیل شده 2.12%
- مدیران سرمایه گذاریسید وحید شالباف یزدی,نیلوفر سلیمانی فروغ,نسرین عربی
- متولیموسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود
- حسابرسموسسه حسابرسی آزمودگان
- ضامن نقد شوندگی-
- آدرس سایتhttp://1nikokarifund.com
آخرین ترکیب دارایی و صنایع
روند ترکیب دارایی
ترکیب دارندگان
نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق