سهام
در یک نگاه
دیدهبان (غربالگر) سهم
صندوق
در یک نگاه
صندوقهای سرمایه گذاری
دیدهبان (غربالگر) صندوقها
مقایسه صندوق ها
ابزارها
نقشه بازار
ابزار تحلیل تکنیکال
آگاه
درباره آگاه
تماس با آگاه
شعب کارگزاری آگاه
ورود / ثبت نام
خانه
/
صندوقهای سرمایه گذاری
/
ارزش آفرینان دی
ارزش آفرینان دی
اقدام به معامله
قیمت صدور
1,014,650
اقدام به معامله
ارزش آفرینان دی
درآمد ثابت
|
تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۳/۱/۸
اقدام به معامله
قیمت صدور
1,014,650
دوره تقسیم سود
1
ماهه
خالص ارزش دارایی
71/11 T
ریال
تفاوت قیمت آماری و ابطال
2/61%
بیشتر
عملکرد
روند ها
عملکرد صندوق
بازدهی صندوق
شاخص
از آغاز فعالیت
پنج ساله
یک ساله
شش ماهه
سه ماهه
یک ماهه
-
-
-
-
-
-
صندوق
تا تاریخ
مدیر صندوق
کارگزاری سهم اندیش
دوره تقسیم سود
1
ماهه
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۰/۷/۳
-
خالص ارزش دارایی (ریال)
71,111,722,775,985
اطلاعات واحدهای سرمایهگذاری
قیمت صدور
1,014,650
ریال
قیمت ابطال
1,014,126
ریال
قیمت آماری
1,040,580
ریال
تفاوت قیمت آماری و ابطال
%
2/61
سقف واحدهای صندوق
100,000,000
واحد
ظرفیت تکمیل شده
%
70/12
تاریخ به روز رسانی
۱۴۰۳/۱/۸
اطلاعات پایه
تاریخ آخرین تقسیم سود
۱۴۰۲/۱۲/۱۵
آخرین تقسیم سود معادل سالانه
%
23/5
آخرین تقسیم سود موثر سالانه
%
26/2
آخرین مبلغ سود تقسیمی
19/32 K
ریال
استمرار پرداخت سود
دارد
ظرفیت باقی مانده
30,316,557
میلیون ریال
ارکان صندوق
مدیران سرمایه گذاری
مهدی نورمحمدی بالاجاده,محمد ارمی
متولی
مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی
حسابرس
موسسه حسابرسی رازدار
آدرس سایت
http://www.afdayfund.ir
آخرین ترکیب دارایی و صنایع
ترکیب دارندگان
نمودار ترکیب داراییهای صندوق
سهام
4/68%
نقد و بانک
53/3%
اوراق مشارکت
39/42%
واحدهای صندوق
2/16%
گواهی سپرده کالایی
ندارد
سایر دارایی ها
0/44%
سهم صنایع در سبد داراییهای صندوق