ارزش آفرینان دی
با درآمد ثابت|تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۲/۱/۷
قیمت صدور
1,014,1895%
- عملکرد
- روند ها
عملکرد صندوق
بازدهی صندوق- از آغاز فعالیت
- پنج ساله
- یک ساله
- شش ماهه
- سه ماهه
- یک ماهه
- +237/91%
- +106/55%
- +20/38%
- +10/92%
- +5/72%
- +1/89%
- بازدهی صندوق
مدیر صندوق
کارگزاری بانک دی
دوره تقسیم سود
1 ماهه
خالص ارزش دارایی (ریال)
71,242,574,209,026
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۰/۷/۳(null ماه)
- قیمت صدور (ریال)1,014,189
- قیمت ابطال (ریال)1,013,233
- قیمت آماری (ریال)1,029,137
- تفاوت قیمت ابطال و آماری-1.55%
- تاریخ به روز رسانی۱۴۰۲/۱/۷
- استمرار پرداخت سوددارد
- سقف واحد های صندوق 80,000,000
- درصد واحد‌های تکمیل شده 87.89%
- مدیران سرمایه گذاریفرشید زارعی,سونا فضل اللهی,سمانه ذینلی
- متولیمشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی
- حسابرسموسسه حسابرسی رازدار
- ضامن نقد شوندگیبانک دی
- آدرس سایتhttp://www.afdayfund.ir
آخرین ترکیب دارایی و صنایع
روند ترکیب دارایی
ترکیب دارندگان
نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق