ارزش آفرینان دی
قیمت صدور
1,014,650
تصویر صندوق ارزش آفرینان دی

ارزش آفرینان دی

درآمد ثابت|تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۳/۱/۸
  • قیمت صدور
    1,014,650
  • دوره تقسیم سود
    1ماهه
  • خالص ارزش دارایی
    71/11 Tریال
  • تفاوت قیمت آماری و ابطال
    2/61%
  • بیشتر
  • عملکرد صندوق

    بازدهی صندوقشاخص
    • از آغاز فعالیت
    • پنج ساله
    • یک ساله
    • شش ماهه
    • سه ماهه
    • یک ماهه
    • -
    • -
    • -
    • -
    • -
    • -
    • صندوق
مدیر صندوق
کارگزاری سهم اندیش
دوره تقسیم سود
1 ماهه
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۰/۷/۳-
خالص ارزش دارایی (ریال)
71,111,722,775,985
اطلاعات واحدهای سرمایه‌گذاری
  • قیمت صدور
    1,014,650ریال
  • قیمت ابطال
    1,014,126ریال
  • قیمت آماری
    1,040,580ریال
  • تفاوت قیمت آماری و ابطال
    %2/61
  • سقف واحد‌های صندوق
    100,000,000واحد
  • ظرفیت تکمیل شده
    %70/12
  • تاریخ به روز رسانی۱۴۰۳/۱/۸
اطلاعات پایه
  • تاریخ آخرین تقسیم سود۱۴۰۲/۱۲/۱۵
  • آخرین تقسیم سود معادل سالانه
    %23/5
  • آخرین تقسیم سود موثر سالانه
    %26/2
  • آخرین مبلغ سود تقسیمی
    19/32 Kریال
  • استمرار پرداخت سوددارد
  • ظرفیت باقی مانده
    30,316,557میلیون ریال
ارکان صندوق
  • مدیران سرمایه گذاریمهدی نورمحمدی بالاجاده,محمد ارمی
  • متولیمشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی
  • حسابرسموسسه حسابرسی رازدار
  • آدرس سایتhttp://www.afdayfund.ir
  • نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

    سهام4/68%نقد و بانک53/3%اوراق مشارکت39/42%واحدهای صندوق2/16%گواهی سپرده کالایینداردسایر دارایی ها0/44%

    سهم صنایع در سبد دارایی‌های صندوق