آتیه ملت
با درآمد ثابت|تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۲/۷/۳
آتیه ملت
قیمت صدور
1,002,537
عملکرد صندوق
بازدهی صندوق- از آغاز فعالیت
- پنج ساله
- یک ساله
- شش ماهه
- سه ماهه
- یک ماهه
- +245/03%
- +120/7%
- +21/91%
- +11/31%
- +5/73%
- +1/92%
- بازدهی صندوق
مدیر صندوق
تامین سرمایه بانک ملت
خالص ارزش دارایی (ریال)
3,632,683,736,614
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۰/۵/۲۳(null ماه)
اطلاعات واحدهای سرمایه‌گذاری
- قیمت صدور ریال 1,002,537
- قیمت ابطالریال 1,001,918
- قیمت آماریریال 1,008,162
- تفاوت قیمت آماری و ابطال0/62%
- سقف واحد های صندوق واحد 20,000,000
- درصد واحدهای تکمیل شده 18/13%
- تاریخ به روز رسانی۱۴۰۲/۷/۳
اطلاعات پایه
- دوره تقسیم سود 1 ماهه
- تاریخ آخرین تقسیم سود۱۴۰۲/۶/۳۱
- آخرین تقسیم سود معادل سالانه 23/35%
- آخرین مبلغ سود تقسیمیریال 19/83 K
- استمرار پرداخت سود دارد
- ظرفیت باقی مانده ریال 16/42 T
ارکان صندوق
- مدیران سرمایه گذارییاسر اصغری,پریسا قدیانی,شهرزاد شریفان
- متولیایرانیان تحلیل فارابی
- حسابرسموسسه ارقام نگر آریا
- ضامن نقد شوندگیبانک ملت (سهامی عام)
- آدرس سایتhttps://atiehmellat.ir
نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق
سهام4/7%نقد و بانک36/78%اوراق مشارکت57/79%واحدهای صندوقنداردگواهی سپرده کالایینداردسایر دارایی ها0/72%