آتیه ملت
قیمت صدور
1,011,345

آتیه ملت

با درآمد ثابت|تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۲/۹/۱۷
  • قیمت صدور
    1,011,345
  • دوره تقسیم سود
    1ماهه
  • خالص ارزش دارایی
    ریال 4/90 T
  • تفاوت قیمت آماری و ابطال
    0/13%
  • بیشتر
  • عملکرد صندوق

    بازدهی صندوق
    • از آغاز فعالیت
    • پنج ساله
    • یک ساله
    • شش ماهه
    • سه ماهه
    • یک ماهه
    • +249/76%
    • +121/71%
    • +22/54%
    • +11/38%
    • +5/78%
    • +1/9%
    • صندوق
مدیر صندوق
تامین سرمایه بانک ملت
خالص ارزش دارایی (ریال)
4,901,084,685,623
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۰/۵/۲۳(null ماه)
اطلاعات واحدهای سرمایه‌گذاری
  • قیمت صدور
    ریال 1,011,345
  • قیمت ابطال
    ریال 1,010,812
  • قیمت آماری
    ریال 1,012,128
  • تفاوت قیمت آماری و ابطال
    0/13%
  • سقف واحد های صندوق
    واحد 20,000,000
  • درصد واحد‌های تکمیل شده
    24/24%
  • تاریخ به روز رسانی۱۴۰۲/۹/۱۷
اطلاعات پایه
  • دوره تقسیم سود 1 ماهه
  • تاریخ آخرین تقسیم سود۱۴۰۲/۸/۳۰
  • آخرین تقسیم سود معادل سالانه 23/5%
  • آخرین مبلغ سود تقسیمی
    ریال 19/32 K
  • آخرین تقسیم سود موثر سالانه-
  • استمرار پرداخت سود دارد
  • ظرفیت باقی مانده
    ریال 15,323,232
ارکان صندوق
  • مدیران سرمایه گذارییاسر اصغری,پریسا قدیانی,شهرزاد شریفان
  • متولیایرانیان تحلیل فارابی
  • حسابرسموسسه ارقام نگر آریا
  • ضامن نقد شوندگیبانک ملت (سهامی عام)
  • آدرس سایتhttps://atiehmellat.ir
  • نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

    سهام3/57%نقد و بانک35/71%اوراق مشارکت60/12%واحدهای صندوقنداردگواهی سپرده کالایینداردسایر دارایی ها0/6%

    سهم صنایع در سبد دارایی‌های صندوق