آتیه ملت
با درآمد ثابت|تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۲/۹/۱۷
آتیه ملت
قیمت صدور
1,011,345
عملکرد صندوق
بازدهی صندوق- از آغاز فعالیت
- پنج ساله
- یک ساله
- شش ماهه
- سه ماهه
- یک ماهه
- +249/76%
- +121/71%
- +22/54%
- +11/38%
- +5/78%
- +1/9%
- صندوق
مدیر صندوق
تامین سرمایه بانک ملت
خالص ارزش دارایی (ریال)
4,901,084,685,623
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۰/۵/۲۳(null ماه)
اطلاعات واحدهای سرمایه‌گذاری
- قیمت صدور ریال 1,011,345
- قیمت ابطالریال 1,010,812
- قیمت آماریریال 1,012,128
- تفاوت قیمت آماری و ابطال0/13%
- سقف واحد های صندوق واحد 20,000,000
- درصد واحدهای تکمیل شده 24/24%
- تاریخ به روز رسانی۱۴۰۲/۹/۱۷
اطلاعات پایه
- دوره تقسیم سود 1 ماهه
- تاریخ آخرین تقسیم سود۱۴۰۲/۸/۳۰
- آخرین تقسیم سود معادل سالانه 23/5%
- آخرین مبلغ سود تقسیمیریال 19/32 K
- آخرین تقسیم سود موثر سالانه-
- استمرار پرداخت سود دارد
- ظرفیت باقی مانده ریال 15,323,232
ارکان صندوق
- مدیران سرمایه گذارییاسر اصغری,پریسا قدیانی,شهرزاد شریفان
- متولیایرانیان تحلیل فارابی
- حسابرسموسسه ارقام نگر آریا
- ضامن نقد شوندگیبانک ملت (سهامی عام)
- آدرس سایتhttps://atiehmellat.ir
نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق
سهام3/57%نقد و بانک35/71%اوراق مشارکت60/12%واحدهای صندوقنداردگواهی سپرده کالایینداردسایر دارایی ها0/6%