آتیه ملت

قیمت صدور
1,002,537

آتیه ملت

با درآمد ثابت|تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۲/۷/۳
  • قیمت صدور
    1,002,537
  • دوره تقسیم سود
    1ماهه
  • خالص ارزش دارایی
    ریال 3/63 T
  • تفاوت قیمت آماری و ابطال
    0/62%
  • بیشتر
  • عملکرد صندوق

    بازدهی صندوق
    • از آغاز فعالیت
    • پنج ساله
    • یک ساله
    • شش ماهه
    • سه ماهه
    • یک ماهه
    • +245/03%
    • +120/7%
    • +21/91%
    • +11/31%
    • +5/73%
    • +1/92%
    • بازدهی صندوق
مدیر صندوق
تامین سرمایه بانک ملت
خالص ارزش دارایی (ریال)
3,632,683,736,614
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۰/۵/۲۳(null ماه)
اطلاعات واحدهای سرمایه‌گذاری
  • قیمت صدور
    ریال 1,002,537
  • قیمت ابطال
    ریال 1,001,918
  • قیمت آماری
    ریال 1,008,162
  • تفاوت قیمت آماری و ابطال
    0/62%
  • سقف واحد های صندوق
    واحد 20,000,000
  • درصد واحد‌های تکمیل شده
    18/13%
  • تاریخ به روز رسانی۱۴۰۲/۷/۳
اطلاعات پایه
  • دوره تقسیم سود 1 ماهه
  • تاریخ آخرین تقسیم سود۱۴۰۲/۶/۳۱
  • آخرین تقسیم سود معادل سالانه 23/35%
  • آخرین مبلغ سود تقسیمی
    ریال 19/83 K
  • استمرار پرداخت سود دارد
  • ظرفیت باقی مانده
    ریال 16/42 T
ارکان صندوق
  • مدیران سرمایه گذارییاسر اصغری,پریسا قدیانی,شهرزاد شریفان
  • متولیایرانیان تحلیل فارابی
  • حسابرسموسسه ارقام نگر آریا
  • ضامن نقد شوندگیبانک ملت (سهامی عام)
  • آدرس سایتhttps://atiehmellat.ir
  • نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

    سهام4/7%نقد و بانک36/78%اوراق مشارکت57/79%واحدهای صندوقنداردگواهی سپرده کالایینداردسایر دارایی ها0/72%

    سهم صنایع در سبد دارایی‌های صندوق