ارمغان یکم ملل
قیمت صدور
12,711,237
تصویر صندوق ارمغان یکم ملل

ارمغان یکم ملل

مختلط|تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۲/۱۲/۷
  • قیمت صدور
    12,711,237
  • دوره تقسیم سود
    12ماهه
  • خالص ارزش دارایی
    426/20 Bریال
  • تفاوت قیمت آماری و ابطال
    0%
  • بیشتر
  • عملکرد صندوق

    بازدهی صندوق
    • از آغاز فعالیت
    • پنج ساله
    • یک ساله
    • شش ماهه
    • سه ماهه
    • یک ماهه
    • -
    • -
    • -
    • -
    • -
    • -
    • صندوق
مدیر صندوق
سبد گردان نوین نگر آسیا
دوره تقسیم سود
12 ماهه
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۰/۵/۱۶-
خالص ارزش دارایی (ریال)
426,203,249,391
اطلاعات واحدهای سرمایه‌گذاری
  • قیمت صدور
    12,711,237ریال
  • قیمت ابطال
    12,662,009ریال
  • قیمت آماری
    12,662,009ریال
  • تفاوت قیمت آماری و ابطال
    %0
  • سقف واحد‌های صندوق
    200,000واحد
  • ظرفیت تکمیل شده
    %16/83
  • تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۲/۱۲/۷
اطلاعات پایه
  • تاریخ آخرین تقسیم سود ۱۴۰۲/۹/۳۰
  • آخرین مبلغ سود تقسیمی
    942/28 Kریال
  • ظرفیت باقی مانده
    2,114,387میلیون ریال
ارکان صندوق
  • مدیران سرمایه گذاری پردیس چهره نگار
  • متولی شرکت مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا
  • حسابرس موسسه حسابرسی هوشیار ممیز
  • ضامن نقد شوندگی -
  • آدرس سایت http://www.armaghanemelal.com
  • نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

    سهام53/99%نقد و بانک25/3%اوراق مشارکت19/51%واحدهای صندوقنداردگواهی سپرده کالایینداردسایر دارایی ها1/2%

    سهم صنایع در سبد دارایی‌های صندوق