سهام
در یک نگاه
دیدهبان (غربالگر) سهم
صندوق
در یک نگاه
صندوقهای سرمایه گذاری
دیدهبان (غربالگر) صندوقها
مقایسه صندوق ها
ابزارها
نقشه بازار
ابزار تحلیل تکنیکال
آگاه
درباره آگاه
تماس با آگاه
شعب کارگزاری آگاه
ورود / ثبت نام
خانه
/
صندوقهای سرمایه گذاری
/
بانک گردشگری
بانک گردشگری
اقدام به معامله
قیمت صدور
1,008,478
اقدام به معامله
بانک گردشگری
درآمد ثابت
|
تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۳/۱/۸
اقدام به معامله
قیمت صدور
1,008,478
دوره تقسیم سود
1
ماهه
خالص ارزش دارایی
58/57 T
ریال
تفاوت قیمت آماری و ابطال
2/97%
بیشتر
عملکرد
روند ها
عملکرد صندوق
بازدهی صندوق
شاخص
از آغاز فعالیت
پنج ساله
یک ساله
شش ماهه
سه ماهه
یک ماهه
-
-
-
-
-
-
صندوق
تا تاریخ
مدیر صندوق
سبد گردان سرآمد بازار
دوره تقسیم سود
1
ماهه
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۱/۱۱/۱
-
خالص ارزش دارایی (ریال)
58,565,619,384,018
اطلاعات واحدهای سرمایهگذاری
قیمت صدور
1,008,478
ریال
قیمت ابطال
1,007,316
ریال
قیمت آماری
1,037,274
ریال
تفاوت قیمت آماری و ابطال
%
2/97
سقف واحدهای صندوق
90,000,000
واحد
ظرفیت تکمیل شده
%
64/60
تاریخ به روز رسانی
۱۴۰۳/۱/۸
اطلاعات پایه
تاریخ آخرین تقسیم سود
۱۴۰۲/۱۲/۲۵
آخرین تقسیم سود معادل سالانه
%
23/33
آخرین تقسیم سود موثر سالانه
%
25/99
آخرین مبلغ سود تقسیمی
15/98 K
ریال
استمرار پرداخت سود
دارد
ظرفیت باقی مانده
32,129,864
میلیون ریال
ارکان صندوق
مدیران سرمایه گذاری
محمدحسین وهاجی,احسان دارچین تبریزی,مریم حبیبی سیاهپوش
متولی
مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی
حسابرس
موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود
آدرس سایت
http://www.gbfund.ir
آخرین ترکیب دارایی و صنایع
ترکیب دارندگان
نمودار ترکیب داراییهای صندوق
سهام
11/03%
نقد و بانک
14/24%
اوراق مشارکت
74/2%
واحدهای صندوق
0/06%
گواهی سپرده کالایی
ندارد
سایر دارایی ها
0/48%
سهم صنایع در سبد داراییهای صندوق