بانک گردشگری
قیمت صدور
1,008,478
تصویر صندوق بانک گردشگری

بانک گردشگری

درآمد ثابت|تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۳/۱/۸
  • قیمت صدور
    1,008,478
  • دوره تقسیم سود
    1ماهه
  • خالص ارزش دارایی
    58/57 Tریال
  • تفاوت قیمت آماری و ابطال
    2/97%
  • بیشتر
  • عملکرد صندوق

    بازدهی صندوقشاخص
    • از آغاز فعالیت
    • پنج ساله
    • یک ساله
    • شش ماهه
    • سه ماهه
    • یک ماهه
    • -
    • -
    • -
    • -
    • -
    • -
    • صندوق
مدیر صندوق
سبد گردان سرآمد بازار
دوره تقسیم سود
1 ماهه
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۱/۱۱/۱-
خالص ارزش دارایی (ریال)
58,565,619,384,018
اطلاعات واحدهای سرمایه‌گذاری
  • قیمت صدور
    1,008,478ریال
  • قیمت ابطال
    1,007,316ریال
  • قیمت آماری
    1,037,274ریال
  • تفاوت قیمت آماری و ابطال
    %2/97
  • سقف واحد‌های صندوق
    90,000,000واحد
  • ظرفیت تکمیل شده
    %64/60
  • تاریخ به روز رسانی۱۴۰۳/۱/۸
اطلاعات پایه
  • تاریخ آخرین تقسیم سود۱۴۰۲/۱۲/۲۵
  • آخرین تقسیم سود معادل سالانه
    %23/33
  • آخرین تقسیم سود موثر سالانه
    %25/99
  • آخرین مبلغ سود تقسیمی
    15/98 Kریال
  • استمرار پرداخت سوددارد
  • ظرفیت باقی مانده
    32,129,864میلیون ریال
ارکان صندوق
  • مدیران سرمایه گذاریمحمدحسین وهاجی,احسان دارچین تبریزی,مریم حبیبی سیاهپوش
  • متولیمشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی
  • حسابرسموسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود
  • آدرس سایتhttp://www.gbfund.ir
  • نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

    سهام11/03%نقد و بانک14/24%اوراق مشارکت74/2%واحدهای صندوق0/06%گواهی سپرده کالایینداردسایر دارایی ها0/48%

    سهم صنایع در سبد دارایی‌های صندوق