بانک گردشگری
با درآمد ثابت|تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۲/۱/۷
قیمت صدور
1,010,1115%
- عملکرد
- روند ها
عملکرد صندوق
بازدهی صندوق- از آغاز فعالیت
- پنج ساله
- یک ساله
- شش ماهه
- سه ماهه
- یک ماهه
- +285/46%
- +96/64%
- +16/44%
- +8/43%
- +4/04%
- +2/50%
- بازدهی صندوق
مدیر صندوق
سبدگردان سرآمد بازار
دوره تقسیم سود
1 ماهه
خالص ارزش دارایی (ریال)
81,818,388,546,850
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۱/۱۱/۱(null ماه)
- قیمت صدور (ریال)1,010,111
- قیمت ابطال (ریال)1,008,894
- قیمت آماری (ریال)1,026,693
- تفاوت قیمت ابطال و آماری-1.73%
- تاریخ به روز رسانی۱۴۰۲/۱/۷
- استمرار پرداخت سوددارد
- سقف واحد های صندوق 200,000,000
- درصد واحد‌های تکمیل شده 40.55%
- مدیران سرمایه گذاریمحمدحسین وهاجی,زهره انصاری رودسری,احسان دارچین تبریزی
- متولیمشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی
- حسابرسموسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود
- ضامن نقد شوندگیبانک گردشگری
- آدرس سایتhttp://www.gbfund.ir
آخرین ترکیب دارایی و صنایع
روند ترکیب دارایی
ترکیب دارندگان
نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق