بانک دی
در سهام|تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۲/۱/۷
قیمت صدور
28,576,8425%
- عملکرد
- روند ها
عملکرد صندوق
بازدهی صندوق- از آغاز فعالیت
- پنج ساله
- یک ساله
- شش ماهه
- سه ماهه
- یک ماهه
- +2737/93%
- +742/10%
- +40/59%
- +50/84%
- +26/70%
- +14/49%
- بازدهی صندوق
مدیر صندوق
کارگزاری بانک دی
دوره تقسیم سود
ندارد
خالص ارزش دارایی (ریال)
972,404,455,859
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۰/۳/۲۳(null ماه)
- قیمت صدور (ریال)28,576,842
- قیمت ابطال (ریال)28,378,942
- قیمت آماری (ریال)28,419,399
- تفاوت قیمت ابطال و آماری-0.14%
- تاریخ به روز رسانی۱۴۰۲/۱/۷
- استمرار پرداخت سودندارد
- سقف واحد های صندوق 500,000
- درصد واحد‌های تکمیل شده 6.85%
- مدیران سرمایه گذاریفرشید زارعی,سمانه ذینلی,سونا فضل اللهی
- متولیمشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی
- حسابرسموسسه حسابرسی هدف نوین نگر
- ضامن نقد شوندگیبانک دی
- آدرس سایتhttp://www.dayfund.ir
آخرین ترکیب دارایی و صنایع
روند ترکیب دارایی
ترکیب دارندگان
نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق