بانک دی
در سهام|تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۲/۷/۸
بانک دی
قیمت صدور
32,234,109
عملکرد صندوق
بازدهی صندوق- از آغاز فعالیت
- پنج ساله
- یک ساله
- شش ماهه
- سه ماهه
- یک ماهه
- +3,104/53%
- +435/41%
- +70/33%
- +8/28%
- -0/22%
- +0/17%
- بازدهی صندوق
مدیر صندوق
کارگزاری سهم اندیش
خالص ارزش دارایی (ریال)
2,198,792,131,571
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۰/۳/۲۳(null ماه)
اطلاعات واحدهای سرمایه‌گذاری
- قیمت صدور ریال 32,234,109
- قیمت ابطالریال 32,044,889
- قیمت آماریریال 32,065,092
- تفاوت قیمت آماری و ابطال0/06%
- سقف واحد های صندوق واحد 500,000
- درصد واحدهای تکمیل شده 13/72%
- تاریخ به روز رسانی۱۴۰۲/۷/۸
اطلاعات پایه
- دوره تقسیم سود ندارد
- ظرفیت باقی مانده ریال 13/91 T
ارکان صندوق
- مدیران سرمایه گذاریفرشید زارعی,سونا فضل اللهی,مهدی نورمحمدی بالا جاده
- متولیمشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی
- حسابرسموسسه حسابرسی هدف نوین نگر
- ضامن نقد شوندگیبانک دی
- آدرس سایتhttp://www.dayfund.ir
نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق
سهام82/95%نقد و بانک10/6%اوراق مشارکت4/39%واحدهای صندوقنداردگواهی سپرده کالایینداردسایر دارایی ها2/06%