دی سهام
قیمت صدور
51,098
تصویر صندوق دی سهام

دی سهام

سهامی|تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۳/۳/۴
  • قیمت صدور
    51,098
  • دوره تقسیم سود
    ندارد
  • خالص ارزش دارایی
    2/17 Tریال
  • تفاوت قیمت آماری و ابطال
    0/06%
  • بیشتر
  • عملکرد صندوق

    بازدهی صندوقشاخص
    • از آغاز فعالیت
    • پنج ساله
    • یک ساله
    • شش ماهه
    • سه ماهه
    • یک ماهه
    • -
    • -
    • -
    • -
    • -
    • -
    • صندوق
مدیر صندوق
کارگزاری سهم اندیش
دوره تقسیم سود
ندارد
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۰/۳/۲۳-
خالص ارزش دارایی (ریال)
2,173,210,831,678
اطلاعات واحدهای سرمایه‌گذاری
  • قیمت صدور
    51,098ریال
  • قیمت ابطال
    50,798ریال
  • قیمت آماری
    50,830ریال
  • تفاوت قیمت آماری و ابطال
    %0/06
  • سقف واحد‌های صندوق
    50,000,000واحد
  • ظرفیت تکمیل شده
    %85/56
  • تاریخ به روز رسانی۱۴۰۳/۳/۴
اطلاعات پایه
  • ظرفیت باقی مانده
    368,856میلیون ریال
ارکان صندوق
  • مدیران سرمایه گذاریسونا فضل اللهی,مهدی نورمحمدی بالا جاده,زهره رضایی چمانی
  • متولیمشاور سرمایه گذاری هوشمند آبان
  • حسابرسموسسه حسابرسی رازدار
  • آدرس سایتhttp://www.dayfund.ir
  • نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

    سهام81/97%نقد و بانک13/24%اوراق مشارکت1/68%واحدهای صندوقنداردگواهی سپرده کالایینداردسایر دارایی ها3/11%

    سهم صنایع در سبد دارایی‌های صندوق