کارگزاری پارسیان
در سهام|تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۲/۴/۱۲
کارگزاری پارسیان
قیمت صدور
3,827,092
عملکرد صندوق
بازدهی صندوق- از آغاز فعالیت
- پنج ساله
- یک ساله
- شش ماهه
- سه ماهه
- یک ماهه
- +3,765/75%
- +1,650/23%
- +44/18%
- +25/24%
- +5/29%
- -4/76%
- بازدهی صندوق
مدیر صندوق
تامین سرمایه لوتوس پارسیان
خالص ارزش دارایی (ریال)
1,822,686,156,026
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۰/۱/۲۸(null ماه)
اطلاعات واحدهای سرمایه‌گذاری
- قیمت صدور ریال 3,827,092
- قیمت ابطالریال 3,809,484
- قیمت آماریریال 3,809,484
- تفاوت قیمت آماری و ابطال0%
- سقف واحد های صندوق واحد 5,000,000
- درصد واحدهای تکمیل شده 9/57%
- تاریخ به روز رسانی۱۴۰۲/۴/۱۲
اطلاعات پایه
- دوره تقسیم سود ندارد
- ظرفیت باقی مانده ریال 17/30 T
ارکان صندوق
- مدیران سرمایه گذاریسکینه مسعودی,مریم السادات اعتماد,حمید معصومی
- متولیمؤسسۀ حسابرسی آزموده کاران
- حسابرسمؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا
- ضامن نقد شوندگی-
- آدرس سایتhttp://fund.parsianbroker.com
نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق
سهام64/06%نقد و بانک7/57%اوراق مشارکت22/01%واحدهای صندوق1/76%گواهی سپرده کالایینداردسایر دارایی ها4/6%