یکم کارگزاری بانک کشاورزی
با درآمد ثابت|تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۲/۱/۸
قیمت صدور
1,006,5965%
- عملکرد
- روند ها
عملکرد صندوق
بازدهی صندوق- از آغاز فعالیت
- پنج ساله
- یک ساله
- شش ماهه
- سه ماهه
- یک ماهه
- +238/81%
- +98/64%
- +6/15%
- -0/64%
- -6/66%
- -12/45%
- بازدهی صندوق
مدیر صندوق
کارگزاری بانک کشاورزی
دوره تقسیم سود
1 ماهه
خالص ارزش دارایی (ریال)
12,029,139,875,081
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۸۹/۱۲/۲۵(null ماه)
- قیمت صدور (ریال)1,006,596
- قیمت ابطال (ریال)1,004,909
- قیمت آماری (ریال)1,032,888
- تفاوت قیمت ابطال و آماری-2.71%
- تاریخ به روز رسانی۱۴۰۲/۱/۸
- استمرار پرداخت سوددارد
- سقف واحد های صندوق 200,000,000
- درصد واحد‌های تکمیل شده 5.99%
- مدیران سرمایه گذاریحامد کاظمی محسن آبادی,علی جابری زاده,غلامرضا تقی زادگان
- متولیموسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران
- حسابرسموسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا
- ضامن نقد شوندگی-
- آدرس سایتhttp://fund1.agribourse.com
آخرین ترکیب دارایی و صنایع
روند ترکیب دارایی
ترکیب دارندگان
نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق