نوع دوم نیلی دماوند (نیلی)
|مجازبا درآمد ثابت|تاریخ به روز رسانی ”15:48 | ETF: ۱۴۰۲/۳/۱۳
ETF
نوع دوم نیلی دماوند (نیلی)
عملکرد صندوق
بازدهی صندوق- از آغاز فعالیت
- پنج ساله
- یک ساله
- شش ماهه
- سه ماهه
- یک ماهه
- +5/3%
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- +1/27%
- بازدهی صندوق
- قیمت پایانی (ریال)10,190
- حجم معاملات (سهم)103,921,763
- ارزش معاملات (ریال)1,058,981
- حباب پایانی-0/08%
- قیمت ابطال لحظه‌ای (۱۵:۵۷ - ۱۴۰۲/۳/۱۳)10,151
11/2Kبازه قیمت روز9/1K
12/6B حقیقی12/3M
1T حقوقی1T
مدیر صندوق
تامین سرمایه دماوند
دوره تقسیم سود
1 ماهه
خالص ارزش دارایی (ریال)
19,179,386,756,530
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۱/۱۲/۲۳(null ماه)
- قیمت صدور (ریال)10,185
- قیمت ابطال (ریال)10,182
- قیمت آماری (ریال)10,243
- تفاوت قیمت آماری و ابطال0.60%
- تاریخ به روز رسانی۱۴۰۲/۳/۱۲
- تاریخ آخرین تقسیم سود۱۴۰۲/۲/۱۵
- آخرین تقسیم سود معادل سالانه 24/02%
- آخرین تقسیم سود موثر سالانه -1,000%
- آخرین مبلغ سود تقسیمی(ریال)204
- استمرار پرداخت سود ندارد
- سقف واحد های صندوق 3,000,000,000
- درصد واحد‌های تکمیل شده 62/79%
- مدیران سرمایه گذارییاسر محمودی جم,منیره حامل کارگر,زینب ایدی
- متولیموسسه حسابرسی فراز مشاور دیلمی پور
- حسابرسموسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران
- بازارگردانتامین سرمایه دماوند
- آدرس سایتhttp://www.nilidamavandfund.ir
نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق