بازده پایه بازار صبا (دیبا)
|مجازبا درآمد ثابت|تاریخ به روز رسانی ”17:21 | ETF: ۱۴۰۲/۳/۱۳
ETF
بازده پایه بازار صبا (دیبا)
عملکرد صندوق
بازدهی صندوق- از آغاز فعالیت
- پنج ساله
- یک ساله
- شش ماهه
- سه ماهه
- یک ماهه
- +10/56%
- 0%
- 0%
- 0%
- +10/57%
- +2/19%
- بازدهی صندوق
- قیمت پایانی (ریال)11,041
- حجم معاملات (سهم)2,222,148
- ارزش معاملات (ریال)24,534
- حباب پایانی-0/6%
- قیمت ابطال لحظه‌ای (۱۵:۵۷ - ۱۴۰۲/۳/۱۳)11,081
12/1Kبازه قیمت روز9/9K
18/4B حقیقی7/2B
6/2B حقوقی17/3B
مدیر صندوق
سبدگردان اندیشه صبا
دوره تقسیم سود
ندارد
خالص ارزش دارایی (ریال)
1,103,608,829,172
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۱/۱۲/۲(null ماه)
- قیمت صدور (ریال)11,085
- قیمت ابطال (ریال)11,080
- قیمت آماری (ریال)11,005
- تفاوت قیمت آماری و ابطال-0.68%
- تاریخ به روز رسانی۱۴۰۲/۳/۱۴
- سقف واحد های صندوق 100,000,000
- درصد واحد‌های تکمیل شده 99/6%
- مدیران سرمایه گذاریاحمدرضا بابلی بهمئی,هادی قدیری,مریم حبیبی سیاهپوش
- متولیموسسه حسابرسی بهراد مشار
- حسابرسموسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود
- بازارگردانصندوق بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین
- آدرس سایتhttp://payeh.sabaamc.ir
نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق