نوع دوم رایکا (رایکا)
|مجازبا درآمد ثابت|تاریخ به روز رسانی ”13:57 | ETF: ۱۴۰۲/۳/۱۷
ETF
نوع دوم رایکا (رایکا)
عملکرد صندوق
بازدهی صندوق- از آغاز فعالیت
- پنج ساله
- یک ساله
- شش ماهه
- سه ماهه
- یک ماهه
- 0%
- 0%
- 0%
- +12/15%
- +6/07%
- +1/99%
- بازدهی صندوق
- قیمت پایانی (ریال)11,604
- حجم معاملات (سهم)7,324,196
- ارزش معاملات (ریال)84,991
- حباب پایانی0/01%
- قیمت ابطال لحظه‌ای (۱۵:۵۷ - ۱۴۰۲/۳/۱۷)11,598
12/7Kبازه قیمت روز10/4K
1/8B حقیقی6/9B
83/2B حقوقی78/1B
مدیر صندوق
سبدگردان کارا
دوره تقسیم سود
ندارد
خالص ارزش دارایی (ریال)
4,968,716,633,157
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۱/۸/۲۵(null ماه)
- قیمت صدور (ریال)11,599
- قیمت ابطال (ریال)11,593
- قیمت آماری (ریال)11,889
- تفاوت قیمت آماری و ابطال2.55%
- تاریخ به روز رسانی۱۴۰۲/۳/۱۶
- سقف واحد های صندوق 1,000,000,000
- درصد واحد‌های تکمیل شده 42/86%
- مدیران سرمایه گذاری-
- متولیخدمات حسابرسی و مدیریت رهیافت و همکاران
- حسابرسموسسه حسابرسی رازدار
- بازارگردانصندوق بازارگردانی تاک دانا
- آدرس سایتhttp://raykaetf.com
نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق