در اوراق بهادار مبتنی بر طلای صبا (نفیس)
|مجازمبتنی بر سپرده کالایی|تاریخ به روز رسانی ”9:0 | ETF: ۱۴۰۲/۱/۱۰
ETF
- عملکرد
روند ها
عملکرد صندوق
بازدهی صندوق- از آغاز فعالیت
- پنج ساله
- یک ساله
- شش ماهه
- سه ماهه
- یک ماهه
- +64/30%
- 0%
- 0%
- 0%
- +57/57%
- +6/76%
- بازدهی صندوق
- قیمت پایانی (ریال)16,456
- حجم معاملات (سهم)1,311,473
- ارزش معاملات (ریال)21,581
- قیمت ابطال لحظه‌ای(۱۴۰۲/۱/۱۰ - 9:0)16,658
- حباب قیمت-1/21%
- ارزش بازار-
-بازه قیمت روز-
21B حقیقی20/2B
547/7M حقوقی1/4B
مدیر صندوق
سبدگردان اندیشه صبا
دوره تقسیم سود
ندارد
خالص ارزش دارایی (ریال)
1,616,465,663,260
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۱/۸/۲۲(null ماه)
- قیمت صدور (ریال)16,688
- قیمت ابطال (ریال)16,658
- قیمت آماری (ریال)16,658
- تفاوت قیمت ابطال و آماری0%
- تاریخ به روز رسانی۱۴۰۲/۱/۹
- استمرار پرداخت سودندارد
- سقف واحد های صندوق 100,000,000
- درصد واحد‌های تکمیل شده 97.04%
- مدیران سرمایه گذاریبهروز لشگری,سیدعلی خسروشاهی,نفیسه ملک پورهروآباد
- متولیموسسه حسابرسی بهراد مشار
- حسابرسموسسه حسابرسی رازدار
- بازارگردانصندوق بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین
- آدرس سایتhttp://nafis.sabaamc.ir
آخرین ترکیب دارایی و صنایع
روند ترکیب دارایی
ترکیب دارندگان
نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق