در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلا نهایت نگر (ناب)
|مجازمبتنی بر سپرده کالایی|تاریخ به روز رسانی ”17:21 | ETF: ۱۴۰۲/۳/۱۳
ETF
در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلا نهایت نگر (ناب)
عملکرد صندوق
بازدهی صندوق- از آغاز فعالیت
- پنج ساله
- یک ساله
- شش ماهه
- سه ماهه
- یک ماهه
- -6/41%
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- -6/78%
- بازدهی صندوق
- قیمت پایانی (ریال)9,674
- حجم معاملات (سهم)1,293,530
- ارزش معاملات (ریال)12,514
- حباب پایانی0/9%
- قیمت ابطال لحظه‌ای (۱۵:۵۷ - ۱۴۰۲/۳/۱۳)9,750
10/8Kبازه قیمت روز8/9K
12/5B حقیقی12/5B
0 حقوقی0
مدیر صندوق
سبدگردان امید نهایت نگر
دوره تقسیم سود
ندارد
خالص ارزش دارایی (ریال)
1,016,629,053,975
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۲/۲/۶(null ماه)
- قیمت صدور (ریال)9,598
- قیمت ابطال (ریال)9,590
- قیمت آماری (ریال)9,590
- تفاوت قیمت آماری و ابطال0%
- تاریخ به روز رسانی۱۴۰۲/۳/۱۲
- دارایی پایه *
- سقف واحد های صندوق 200,000,000
- درصد واحد‌های تکمیل شده 53%
- مدیران سرمایه گذاریرباب وفائی,خدیجه مهدی زاده خلیفانی,امیرحسین نصر
- متولیموسسه حسابرسی و بهبود سیستمهای مدیریت حسابرسین
- حسابرسموسسه حسابرسی رازدار
- بازارگردانصندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی نهایت نگر
- آدرس سایتhttp://nahayatgold.com
نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق