لبخند فارابی (لبخند)
|مجازبا درآمد ثابت|تاریخ به روز رسانی ”14:58 | ETF: ۱۴۰۲/۳/۱۳
ETF
لبخند فارابی (لبخند)
عملکرد صندوق
بازدهی صندوق- از آغاز فعالیت
- پنج ساله
- یک ساله
- شش ماهه
- سه ماهه
- یک ماهه
- +17/75%
- 0%
- 0%
- +12/2%
- +6/15%
- +2/03%
- بازدهی صندوق
- قیمت پایانی (ریال)11,883
- حجم معاملات (سهم)69,495,303
- ارزش معاملات (ریال)825,778
- حباب پایانی-0/11%
- قیمت ابطال لحظه‌ای (۱۵:۵۷ - ۱۴۰۲/۳/۱۳)11,873
13Kبازه قیمت روز10/7K
548/2B حقیقی264/3B
277/5B حقوقی561/5B
مدیر صندوق
سبدگردان فارابی
دوره تقسیم سود
ندارد
خالص ارزش دارایی (ریال)
33,440,007,213,897
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۱/۶/۲۰(null ماه)
- قیمت صدور (ریال)11,879
- قیمت ابطال (ریال)11,871
- قیمت آماری (ریال)12,016
- تفاوت قیمت آماری و ابطال1.22%
- تاریخ به روز رسانی۱۴۰۲/۳/۱۲
- سقف واحد های صندوق 8,000,000,000
- درصد واحد‌های تکمیل شده 35/21%
- مدیران سرمایه گذاری-
- متولیموسسه حسابرسی ارقام نگر آریا
- حسابرسموسسه حسابرسی رازدار
- بازارگردانصندوق اختصاصی بازارگردانی الگوریتمی امید فارابی
- آدرس سایتhttps://labkhand.irfarabi.ir
نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق