لبخند فارابی (لبخند)
|مجازبا درآمد ثابت|تاریخ به روز رسانی ”14:57 | ETF: ۱۴۰۲/۱/۷
ETF
- عملکرد
روند ها
عملکرد صندوق
بازدهی صندوق- از آغاز فعالیت
- پنج ساله
- یک ساله
- شش ماهه
- سه ماهه
- یک ماهه
- +12/61%
- 0%
- 0%
- +11/54%
- +5/82%
- +1/96%
- بازدهی صندوق
- قیمت پایانی (ریال)11,354
- حجم معاملات (سهم)62,212,386
- ارزش معاملات (ریال)705,657
- قیمت ابطال لحظه‌ای(۱۴۰۲/۱/۷ - 14:57)11,383
- حباب قیمت-0/25%
- ارزش بازار-
12/5Kبازه قیمت روز10/2K
340/3B حقیقی230/2B
365/3B حقوقی475/5B
مدیر صندوق
سبدگردان فارابی
دوره تقسیم سود
ندارد
خالص ارزش دارایی (ریال)
20,925,328,041,062
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۱/۶/۲۰(null ماه)
- قیمت صدور (ریال)11,358
- قیمت ابطال (ریال)11,345
- قیمت آماری (ریال)11,486
- تفاوت قیمت ابطال و آماری-1.23%
- تاریخ به روز رسانی۱۴۰۲/۱/۶
- استمرار پرداخت سودندارد
- سقف واحد های صندوق 3,000,000,000
- درصد واحد‌های تکمیل شده 61.48%
- مدیران سرمایه گذاری-
- متولیموسسه حسابرسی ارقام نگر آریا
- حسابرسموسسه حسابرسی بهمند
- بازارگردانصندوق اختصاصی بازارگردانی الگوریتمی امید فارابی
- آدرس سایتhttps://labkhand.irfarabi.ir
آخرین ترکیب دارایی و صنایع
روند ترکیب دارایی
ترکیب دارندگان
نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق