ثابت آوند مفید (آوند)
|مجازبا درآمد ثابت|تاریخ به روز رسانی ”15:0 | ETF: ۱۴۰۲/۳/۱۷
ETF
ثابت آوند مفید (آوند)
عملکرد صندوق
بازدهی صندوق- از آغاز فعالیت
- پنج ساله
- یک ساله
- شش ماهه
- سه ماهه
- یک ماهه
- +19/81%
- 0%
- 0%
- +11/3%
- +5/49%
- +1/85%
- بازدهی صندوق
- قیمت پایانی (ریال)11,981
- حجم معاملات (سهم)54,872,791
- ارزش معاملات (ریال)657,448
- حباب پایانی-0/08%
- قیمت ابطال لحظه‌ای (۱۵:۵۷ - ۱۴۰۲/۳/۱۷)11,975
13/1Kبازه قیمت روز10/7K
219/5B حقیقی307/6B
438B حقوقی349/9B
مدیر صندوق
سبدگردان مفید
دوره تقسیم سود
ندارد
خالص ارزش دارایی (ریال)
19,832,233,023,545
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۱/۵/۱(null ماه)
- قیمت صدور (ریال)11,983
- قیمت ابطال (ریال)11,981
- قیمت آماری (ریال)11,987
- تفاوت قیمت آماری و ابطال0.05%
- تاریخ به روز رسانی۱۴۰۲/۳/۱۶
- سقف واحد های صندوق 5,000,000,000
- درصد واحد‌های تکمیل شده 33/11%
- مدیران سرمایه گذاری-
- متولیموسسه حسابرسی رازدار
- حسابرسموسسه حسابرسی بیات رایان
- بازارگردانصندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید
- آدرس سایتhttps://avandetf.ir
نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق