مختص اوراق دولتی خلیج فارس (ساحل)
|مجازبا درآمد ثابت|تاریخ به روز رسانی ”9:0 | ETF: ۱۴۰۲/۱/۱۰
ETF
- عملکرد
روند ها
عملکرد صندوق
بازدهی صندوق- از آغاز فعالیت
- پنج ساله
- یک ساله
- شش ماهه
- سه ماهه
- یک ماهه
- +15/38%
- 0%
- 0%
- +12/66%
- +5/57%
- +3/21%
- بازدهی صندوق
- قیمت پایانی (ریال)11,473
- حجم معاملات (سهم)5,233,477
- ارزش معاملات (ریال)60,046
- قیمت ابطال لحظه‌ای(۱۴۰۲/۱/۱۰ - 9:0)11,534
- حباب قیمت-0/53%
- ارزش بازار-
12/6Kبازه قیمت روز10/3K
5/1B حقیقی21/9B
55B حقوقی38/1B
مدیر صندوق
شرکت تامین سرمایه خلیج فارس
دوره تقسیم سود
ندارد
خالص ارزش دارایی (ریال)
11,538,842,718,014
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۱/۵/۲۶(null ماه)
- قیمت صدور (ریال)11,542
- قیمت ابطال (ریال)11,538
- قیمت آماری (ریال)11,521
- تفاوت قیمت ابطال و آماری0.15%
- تاریخ به روز رسانی۱۴۰۲/۱/۹
- استمرار پرداخت سودندارد
- سقف واحد های صندوق 1,000,000,000
- درصد واحد‌های تکمیل شده 100.00%
- مدیران سرمایه گذاری-
- متولیمشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی
- حسابرسموسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا
- بازارگردانشرکت تامین سرمایه خلیج فارس
- آدرس سایتhttp://sahel.pgibc.ir
آخرین ترکیب دارایی و صنایع
روند ترکیب دارایی
ترکیب دارندگان
نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق