در اوراق بهادار با درآمد ثابت خلیج فارس (نخل)
|مجازبا درآمد ثابت|تاریخ به روز رسانی ”9:0 | ETF: ۱۴۰۲/۱/۱۰
ETF
- عملکرد
روند ها
عملکرد صندوق
بازدهی صندوق- از آغاز فعالیت
- پنج ساله
- یک ساله
- شش ماهه
- سه ماهه
- یک ماهه
- +14/51%
- 0%
- 0%
- +11/07%
- +4/00%
- +1/90%
- بازدهی صندوق
- قیمت پایانی (ریال)10,067
- حجم معاملات (سهم)6,817,847
- ارزش معاملات (ریال)68,634
- قیمت ابطال لحظه‌ای(۱۴۰۲/۱/۱۰ - 9:0)10,100
- حباب قیمت-0/33%
- ارزش بازار-
11Kبازه قیمت روز9K
57/6B حقیقی12/6B
11B حقوقی56B
مدیر صندوق
شرکت تامین سرمایه خلیج فارس
دوره تقسیم سود
1 ماهه
خالص ارزش دارایی (ریال)
49,267,705,453,186
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۱/۵/۹(null ماه)
- قیمت صدور (ریال)10,064
- قیمت ابطال (ریال)10,051
- قیمت آماری (ریال)10,382
- تفاوت قیمت ابطال و آماری-3.19%
- تاریخ به روز رسانی۱۴۰۲/۱/۸
- استمرار پرداخت سودندارد
- سقف واحد های صندوق 5,000,000,000
- درصد واحد‌های تکمیل شده 98.03%
- مدیران سرمایه گذاری-
- متولیمشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی
- حسابرسموسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا
- بازارگردانشرکت تامین سرمایه خلیج فارس
- آدرس سایتhttp://nakhl.pgibc.ir
آخرین ترکیب دارایی و صنایع
روند ترکیب دارایی
ترکیب دارندگان
نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق