زرفام آشنا (زرفام)
|مجازمبتنی بر سپرده کالایی|تاریخ به روز رسانی ”14:57 | ETF: ۱۴۰۲/۱/۷
ETF
- عملکرد
روند ها
عملکرد صندوق
بازدهی صندوق- از آغاز فعالیت
- پنج ساله
- یک ساله
- شش ماهه
- سه ماهه
- یک ماهه
- +107/32%
- 0%
- 0%
- +106/18%
- +55/93%
- +3/07%
- بازدهی صندوق
- قیمت پایانی (ریال)20,973
- حجم معاملات (سهم)563,247
- ارزش معاملات (ریال)11,812
- قیمت ابطال لحظه‌ای(۱۴۰۲/۱/۷ - 14:57)21,370
- حباب قیمت-1/86%
- ارزش بازار-
23/5Kبازه قیمت روز19/2K
11/8B حقیقی11/8B
0 حقوقی0
مدیر صندوق
سبدگردان سهم آشنا
دوره تقسیم سود
ندارد
خالص ارزش دارایی (ریال)
2,449,276,096,599
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۱/۳/۲۵(null ماه)
- قیمت صدور (ریال)20,982
- قیمت ابطال (ریال)20,933
- قیمت آماری (ریال)20,933
- تفاوت قیمت ابطال و آماری0%
- تاریخ به روز رسانی۱۴۰۲/۱/۶
- استمرار پرداخت سودندارد
- سقف واحد های صندوق 200,000,000
- درصد واحد‌های تکمیل شده 58.50%
- مدیران سرمایه گذاریمحمدرضا اسلامی,محمدجواد کشاورز,پیمان تاتائی
- متولیموسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران
- حسابرسموسسه حسابرسی رازدار
- بازارگردانصندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنایکم
- آدرس سایتhttps://goldfund.ir
آخرین ترکیب دارایی و صنایع
روند ترکیب دارایی
ترکیب دارندگان
نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق