مختص اوراق دولتی نشان هامرز (نشان)
|مجازبا درآمد ثابت|تاریخ به روز رسانی ”14:57 | ETF: ۱۴۰۲/۱/۷
ETF
- عملکرد
روند ها
عملکرد صندوق
بازدهی صندوق- از آغاز فعالیت
- پنج ساله
- یک ساله
- شش ماهه
- سه ماهه
- یک ماهه
- +17/93%
- 0%
- 0%
- +11/47%
- +5/94%
- +1/83%
- بازدهی صندوق
- قیمت پایانی (ریال)12,032
- حجم معاملات (سهم)3,022
- ارزش معاملات (ریال)36
- قیمت ابطال لحظه‌ای(۱۴۰۲/۱/۷ - 14:57)12,049
- حباب قیمت-0/14%
- ارزش بازار-
13/2Kبازه قیمت روز10/8K
0 حقیقی36/4M
36/4M حقوقی0
مدیر صندوق
سبدگردان هامرز
دوره تقسیم سود
ندارد
خالص ارزش دارایی (ریال)
221,332,425,043
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۱/۳/۲۸(null ماه)
- قیمت صدور (ریال)12,038
- قیمت ابطال (ریال)12,034
- قیمت آماری (ریال)12,034
- تفاوت قیمت ابطال و آماری0%
- تاریخ به روز رسانی۱۴۰۲/۱/۶
- استمرار پرداخت سودندارد
- سقف واحد های صندوق 100,000,000
- درصد واحد‌های تکمیل شده 18.39%
- مدیران سرمایه گذاری-
- متولیموسسه حسابرسی ارقام نگر آریا
- حسابرسموسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران
- بازارگردانصندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز
- آدرس سایتhttps://neshan.hummers.ir
آخرین ترکیب دارایی و صنایع
روند ترکیب دارایی
ترکیب دارندگان
نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق